Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WSR
1851
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$1460만 | 0.01% |
+769,812
| 신규 | +US$1446만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1852
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.7억
| US$1457만 | 0.01% |
1,551,500
+1,129,200
| +267% | +US$1242만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1853
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.4억
| US$1456만 | 0.01% |
746,172
-838,810
| -53% | -US$1664만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1854
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$317억
| US$1455만 | 0.01% |
78,546
-435,145
| -85% | -US$7562만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1855
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$128억
| US$1454만 | 0.01% |
249,565
-84,059
| -25% | -US$432만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1856
Magnite
MGNI
US$32억
| US$1452만 | 0.01% |
764,819
-469,638
| -38% | -US$673만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1857
Polaris
PII
US$35.6억
| US$1451만 | 0.01% |
212,063
-496,088
| -70% | -US$3196만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1858
풋옵션
Progressive
PGR
US$1356억
| US$1451만 | 0.01% |
66,400
+40,800
| +159% | +US$822만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1859
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.32억
| US$1450만 | 0.01% |
649,069
+539,960
| +495% | +US$1145만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1860
Pathward Financial
CASH
US$16.1억
| US$1450만 | 0.01% |
166,532
+77,533
| +87% | +US$671만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1861
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.3억
| US$1448만 | 0.01% |
2,126,838
-1,154,982
| -35% | -US$683만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1862
Delek US
DK
US$43.4억
| US$1444만 | 0.01% |
284,251
+7,577
| +3% | +US$33.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1863
Restaurant Brands International
QSR
US$260억
| US$1438만 | 0.01% |
198,381
+72,870
| +58% | +US$555만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1864
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.9억
| US$1436만 | 0.01% |
1,254,277
-1,130,788
| -47% | -US$1187만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1865
Sunrun
RUN
US$20.9억
| US$1435만 | 0.01% |
1,072,200
-822,414
| -43% | -US$1110만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1866
Pentair
PNR
US$111억
| US$1434만 | 0.01% |
187,110
-368,700
| -66% | -US$2917만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1867
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$1432만 | 0.01% |
606,200
-331,100
| -35% | -US$764만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1868
ArcelorMittal
MT
US$454억
| US$1432만 | 0.01% |
237,746
-9,471
| -4% | -US$59.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1869
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$382억
| US$1431만 | 0.01% |
181,300
-52,300
| -22% | -US$422만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1870
PRA Group
PRAA
US$7.43억
| US$1431만 | 0.01% |
753,597
+465,135
| +161% | +US$826만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1871
콜옵션
Everpure Inc
P
US$392억
| US$1428만 | 0.01% |
181,300
-13,300
| -7% | -US$97.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1872
풋옵션
Barrick Mining
B
US$610억
| US$1428만 | 0.01% |
388,900
+93,600
| +32% | +US$384만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1873
Lithia Motors
LAD
US$64.6억
| US$1427만 | 0.01% |
49,139
+47,614
| +3,122% | +US$1353만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1874
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$3.59억
| US$1425만 | 0.01% |
1,383,166
+2,500
| +0.2% | +US$2.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1875
풋옵션
Celestica
CLS
US$328억
| US$1423만 | 0.01% |
39,000
+27,300
| +233% | +US$1024만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.