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Millennium Management Ativos da carteira
AUM
US$ 276 bi
Giro
27,44%
Retorno est. (1 ano)
44,8%
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,61%
Retorno est. (1 ano)
+44,8%
Retorno est. (3 anos)
+127,22%
Retorno est. (5 anos)
+155,52%
Retorno est. (10 anos)
+768,06%
AUM
US$ 276 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 bi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 4,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,44%
Posição
6.628
Nova
986
Aumentada
2.006
Reduzida
2.341
Encerrada
833
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
SOLV Energy Inc
MWH
US$ 5,42 bi
| US$ 23,7 mi | 0,01% |
695.527
-392.756
| -36% | -US$ 14,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1427
Opção de compra
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 23,7 mi | 0,01% |
174.700
-175.200
| -50% | -US$ 26,2 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1428
Zoom
ZM
US$ 28,5 bi
| US$ 23,6 mi | 0,01% |
273.645
-379.009
| -58% | -US$ 35,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1429
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,28 bi
| US$ 23,5 mi | 0,01% |
259.494
+247.726
| +2.105% | +US$ 19,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1430
Chemed
CHE
US$ 7,13 bi
| US$ 23,5 mi | 0,01% |
50.404
-54.211
| -52% | -US$ 22,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1431
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,5 bi
| US$ 23,5 mi | 0,01% |
821.600
-106.500
| -11% | -US$ 2,91 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1432
Alamar Biosciences
ALMR
US$ 2,21 bi
| US$ 23,5 mi | 0,01% |
+865.764
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1433
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
953.900
+95.000
| +11% | +US$ 2,45 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1434
Opção de compra
LPL Financial
LPLA
US$ 22,8 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
83.100
+75.700
| +1.023% | +US$ 22,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1435
Ternium
TX
US$ 9,9 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
547.999
+522.481
| +2.047% | +US$ 23,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1436
Opção de compra
Spotify
SPOT
US$ 123 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
50.900
-43.300
| -46% | -US$ 20,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1437
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
266.217
+147.452
| +124% | +US$ 12,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1438
Synchrony
SYF
US$ 22,3 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
306.432
-779.901
| -72% | -US$ 57,3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1439
Opção de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 50,9 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
687.200
+83.000
| +14% | +US$ 2,76 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1440
Opção de compra
Charter Communications
CHTR
US$ 15,2 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
163.700
+127.900
| +357% | +US$ 21,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1441
BOK Financial
BOKF
US$ 7,91 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
167.588
+149.692
| +836% | +US$ 19,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1442
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,33 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
672.344
-21.946
| -3% | -US$ 709 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1443
Opção de compra
T-Mobile US
TMUS
US$ 181 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
137.900
-92.700
| -40% | -US$ 17,6 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1444
Opção de venda
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
1.247.100
+1.023.700
| +458% | +US$ 19,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1445
Brink's
BCO
US$ 4,82 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
244.500
+226.168
| +1.234% | +US$ 23,6 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1446
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
438.634
-1.883.980
| -81% | -US$ 130 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1447
Opção de venda
Humana
HUM
US$ 53,3 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
58.100
-20.100
| -26% | -US$ 5,72 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1448
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,12 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
1.315.915
-56.626
| -4% | -US$ 866 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1449
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,45 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
260.987
+80.020
| +44% | +US$ 6,81 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1450
Opção de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 23 mi | 0,01% |
46.400
-8.200
| -15% | -US$ 3,63 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.