Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
SOLV Energy Inc
MWH
US$47.1억
| US$2368만 | 0.01% |
695,527
-392,756
| -36% | -US$1424만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1427
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1914억
| US$2365만 | 0.01% |
174,700
-175,200
| -50% | -US$2620만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1428
Zoom
ZM
US$268억
| US$2362만 | 0.01% |
273,645
-379,009
| -58% | -US$3583만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1429
Ceco Environmental
CECO
US$28.5억
| US$2355만 | 0.01% |
259,494
+247,726
| +2,105% | +US$1959만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1430
Chemed
CHE
US$69.3억
| US$2348만 | 0.01% |
50,404
-54,211
| -52% | -US$2279만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1431
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$404억
| US$2347만 | 0.01% |
821,600
-106,500
| -11% | -US$291만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1432
Alamar Biosciences
ALMR
US$20.1억
| US$2345만 | 0.01% |
+865,764
| 신규 | +US$1959만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1433
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$848억
| US$2342만 | 0.01% |
953,900
+95,000
| +11% | +US$245만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1434
콜옵션
LPL Financial
LPLA
US$221억
| US$2341만 | 0.01% |
83,100
+75,700
| +1,023% | +US$2272만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1435
Ternium
TX
US$102억
| US$2340만 | 0.01% |
547,999
+522,481
| +2,047% | +US$2355만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1436
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1221억
| US$2337만 | 0.01% |
50,900
-43,300
| -46% | -US$2064만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1437
SEI Investments
SEIC
US$123억
| US$2335만 | 0.01% |
266,217
+147,452
| +124% | +US$1286만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1438
Synchrony
SYF
US$245억
| US$2330만 | 0.01% |
306,432
-779,901
| -72% | -US$5728만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1439
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$475억
| US$2328만 | 0.01% |
687,200
+83,000
| +14% | +US$276만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1440
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$2328만 | 0.01% |
163,700
+127,900
| +357% | +US$2135만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1441
BOK Financial
BOKF
US$79.1억
| US$2327만 | 0.01% |
167,588
+149,692
| +836% | +US$1978만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1442
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.9억
| US$2326만 | 0.01% |
672,344
-21,946
| -3% | -US$70.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1443
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1696억
| US$2313만 | 0.01% |
137,900
-92,700
| -40% | -US$1755만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1444
풋옵션
Ares Capital
ARCC
US$140억
| US$2311만 | 0.01% |
1,247,100
+1,023,700
| +458% | +US$1911만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1445
Brink's
BCO
US$44.2억
| US$2310만 | 0.01% |
244,500
+226,168
| +1,234% | +US$2356만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1446
LyondellBasell Industries
LYB
US$216억
| US$2309만 | 0.01% |
438,634
-1,883,980
| -81% | -US$1.3억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1447
풋옵션
Humana
HUM
US$498억
| US$2308만 | 0.01% |
58,100
-20,100
| -26% | -US$572만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1448
Pitney Bowes
PBI
US$22.1억
| US$2305만 | 0.01% |
1,315,915
-56,626
| -4% | -US$86.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1449
Boyd Gaming
BYD
US$51.5억
| US$2305만 | 0.01% |
260,987
+80,020
| +44% | +US$681만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1450
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417억
| US$2305만 | 0.01% |
46,400
-8,200
| -15% | -US$363만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.