Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 125 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,96% |
| 2 | Tecnologia | 24,61% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 5,25% |
| 5 | Bens industriais | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Duke Energy
DUK
US$ 96,3 bi
| US$ 134 mi | 0,14% |
1.057.875
-66.004
| -6% | -US$ 8,33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
127
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
| US$ 133 mi | 0,14% |
1.989.126
+128.962
| +7% | +US$ 8,66 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
128
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 131 mi | 0,14% |
354.993
-92.247
| -21% | -US$ 38,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
ASML
ASML
US$ 641 bi
| US$ 129 mi | 0,14% |
64.950
-5.023
| -7% | -US$ 8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
130
DoorDash
DASH
US$ 73,4 bi
| US$ 128 mi | 0,13% |
694.171
-19.986
| -3% | -US$ 3,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
131
Analog Devices
ADI
US$ 208 bi
| US$ 128 mi | 0,13% |
322.383
+1.217
| +0,4% | +US$ 482 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
132
Waste Management
WM
US$ 89,5 bi
| US$ 124 mi | 0,13% |
557.180
-52.084
| -9% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
133
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 123 mi | 0,13% |
909.595
-124.823
| -12% | -US$ 18,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
Dell
DELL
US$ 314 bi
| US$ 123 mi | 0,13% |
284.068
+18.384
| +7% | +US$ 5,32 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
135
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 122 mi | 0,13% |
617.452
+13.996
| +2% | +US$ 2,71 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
136
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 122 mi | 0,13% |
1.777.002
+257.582
| +17% | +US$ 16,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Western Digital
WDC
US$ 148 bi
| US$ 121 mi | 0,13% |
188.982
+8.485
| +5% | +US$ 4,13 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
138
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 120 mi | 0,13% |
546.042
-108.812
| -17% | -US$ 22,8 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
139
AT&T
T
US$ 139 bi
| US$ 119 mi | 0,13% |
5.743.946
+234.553
| +4% | +US$ 5,82 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 119 mi | 0,12% |
3.288.410
-97.677
| -3% | -US$ 3,23 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 115 mi | 0,12% |
474.531
+974
| +0,2% | +US$ 227 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
142
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 112 mi | 0,12% |
1.270.028
-79.584
| -6% | -US$ 5,74 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
143
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 110 mi | 0,12% |
453.552
-24.601
| -5% | -US$ 5,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,1 bi
| US$ 110 mi | 0,12% |
701.429
-71.358
| -9% | -US$ 10,9 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
145
McKesson
MCK
US$ 112 bi
| US$ 109 mi | 0,11% |
144.142
-1.987
| -1% | -US$ 1,58 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
146
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 108 mi | 0,11% |
3.377.335
-17.750
| -0,5% | -US$ 572 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
147
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 107 mi | 0,11% |
560.487
+125.266
| +29% | +US$ 22,7 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
148
Sandisk
SNDK
US$ 203 bi
| US$ 106 mi | 0,11% |
46.742
-6.550
| -12% | -US$ 9,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
149
United Rentals
URI
US$ 72,7 bi
| US$ 105 mi | 0,11% |
92.509
+5.136
| +6% | +US$ 4,89 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
150
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 101 mi | 0,11% |
532.067
-4.154
| -0,8% | -US$ 762 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mariner detinha 4.003 posições avaliadas em US$ 95,2 bi, alta de 11% em relação a US$ 85,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mariner mostra 458 novas, 1.438 aumentaram, 1.530 reduções e 486 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 318 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 318 mi.
- A maior redução de Mariner em T2 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 318 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,7 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 28% de sua carteira de US$ 95,2 bi no T2 2026.
- Mariner abriu 458 novas posições e encerrou 486 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.