Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 125 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,96% |
| 2 | Tecnologia | 24,61% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 5,25% |
| 5 | Bens industriais | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Nokia
NOK
US$ 52 bi
| US$ 5,4 mi | 0,01% |
406.775
+24.928
| +7% | +US$ 321 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1002
Broadridge
BR
US$ 20 bi
| US$ 5,39 mi | 0,01% |
39.333
-24.938
| -39% | -US$ 3,77 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1003
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,32 bi
| US$ 5,37 mi | 0,01% |
73.717
-8.970
| -11% | -US$ 599 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1004
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 5,37 mi | 0,01% |
59.165
-202.293
| -77% | -US$ 17,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1005
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,89 bi
| US$ 5,35 mi | 0,01% |
77.042
+15.600
| +25% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1006
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,88 bi
| US$ 5,35 mi | 0,01% |
99.867
+3.888
| +4% | +US$ 206 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1007
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,46 bi
| US$ 5,29 mi | 0,01% |
80.618
+61.830
| +329% | +US$ 4,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,36 bi
| US$ 5,29 mi | 0,01% |
27.014
-14.191
| -34% | -US$ 2,78 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1009
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 5,26 mi | 0,01% |
101.503
+28.699
| +39% | +US$ 1,45 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1010
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,25 bi
| US$ 5,25 mi | 0,01% |
225.303
+207.236
| +1.147% | +US$ 4,43 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1011
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,6 bi
| US$ 5,24 mi | 0,01% |
12.371
+2.842
| +30% | +US$ 970 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1012
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,26 bi
| US$ 5,24 mi | 0,01% |
57.329
+192
| +0,3% | +US$ 17,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1013
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,26 bi
| US$ 5,24 mi | 0,01% |
73.873
-15.322
| -17% | -US$ 1,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1014
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,6 bi
| US$ 5,2 mi | 0,01% |
129.479
+27.006
| +26% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1015
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,2 bi
| US$ 5,18 mi | 0,01% |
31.701
-10.149
| -24% | -US$ 1,57 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1016
Byline Bancorp
BY
US$ 1,74 bi
| US$ 5,17 mi | 0,01% |
137.192
+8.163
| +6% | +US$ 275 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1017
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,14 bi
| US$ 5,15 mi | 0,01% |
159.686
-13.575
| -8% | -US$ 467 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1018
Labcorp
LH
US$ 29,7 bi
| US$ 5,14 mi | 0,01% |
18.375
-3.043
| -14% | -US$ 800 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1019
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 5,14 mi | 0,01% |
36.301
-45.682
| -56% | -US$ 6,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1020
nCino
NCNO
US$ 2,35 bi
| US$ 5,14 mi | 0,01% |
314.547
+237.147
| +306% | +US$ 3,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1021
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 107 bi
| US$ 5,13 mi | 0,01% |
44.576
-2.772
| -6% | -US$ 304 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1022
Viasat
VSAT
US$ 10,8 bi
| US$ 5,12 mi | 0,01% |
57.048
-47.967
| -46% | -US$ 3,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1023
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 1,99 bi
| US$ 5,11 mi | 0,01% |
95.779
+74.306
| +346% | +US$ 3,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1024
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 5,11 mi | 0,01% |
205.551
-273.170
| -57% | -US$ 6,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1025
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 5,11 mi | 0,01% |
100.895
-94.333
| -48% | -US$ 4,73 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mariner detinha 4.003 posições avaliadas em US$ 95,2 bi, alta de 11% em relação a US$ 85,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mariner mostra 458 novas, 1.438 aumentaram, 1.530 reduções e 486 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 318 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 318 mi.
- A maior redução de Mariner em T2 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 318 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,7 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 28% de sua carteira de US$ 95,2 bi no T2 2026.
- Mariner abriu 458 novas posições e encerrou 486 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.