Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 125 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,96% |
| 2 | Tecnologia | 24,61% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 5,25% |
| 5 | Bens industriais | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
NVR
NVR
US$ 16,7 bi
| US$ 16 mi | 0,02% |
2.349
+1.535
| +189% | +US$ 9,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
552
OneMain Financial
OMF
US$ 6,42 bi
| US$ 16 mi | 0,02% |
262.343
+156.910
| +149% | +US$ 8,84 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
553
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 16 mi | 0,02% |
862.770
+646.418
| +299% | +US$ 12,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
554
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 15,9 mi | 0,02% |
171.682
+60.179
| +54% | +US$ 5,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
555
Royal Caribbean
RCL
US$ 87,5 bi
| US$ 15,9 mi | 0,02% |
50.122
-14.653
| -23% | -US$ 4,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
556
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,2 bi
| US$ 15,9 mi | 0,02% |
55.671
-693
| -1% | -US$ 181 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
557
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,2 bi
| US$ 15,9 mi | 0,02% |
154.263
+15.118
| +11% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
558
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,4 bi
| US$ 15,9 mi | 0,02% |
96.975
-21.151
| -18% | -US$ 3,34 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
559
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 15,8 mi | 0,02% |
321.309
-1.553.294
| -83% | -US$ 73,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
560
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 15,8 mi | 0,02% |
593.506
+266.898
| +82% | +US$ 7,22 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
561
DTE Energy
DTE
US$ 28,1 bi
| US$ 15,8 mi | 0,02% |
103.415
+94.130
| +1.014% | +US$ 13,8 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
562
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 15,7 mi | 0,02% |
314.923
-129.137
| -29% | -US$ 6,45 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
563
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,36 bi
| US$ 15,7 mi | 0,02% |
1.441.994
-36.375
| -2% | -US$ 407 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
564
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,8 bi
| US$ 15,5 mi | 0,02% |
35.488
+5.529
| +18% | +US$ 2,24 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
565
ITT
ITT
US$ 18,3 bi
| US$ 15,5 mi | 0,02% |
78.525
-32.272
| -29% | -US$ 6,53 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
566
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 15,5 mi | 0,02% |
132.187
-30.528
| -19% | -US$ 3,56 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
567
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 15,3 mi | 0,02% |
143.529
-90.964
| -39% | -US$ 9,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
568
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
52.457
+16.552
| +46% | +US$ 5,26 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
569
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
73.618
-2.182
| -3% | -US$ 405 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
570
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,1 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
157.812
-192.844
| -55% | -US$ 17,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
571
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
620.203
-227.754
| -27% | -US$ 5,88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
572
Antero Resources
AR
US$ 11,1 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
433.298
+134.444
| +45% | +US$ 4,95 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
573
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
107.216
-24.207
| -18% | -US$ 3,35 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
574
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 138 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
606.592
+4.162
| +0,7% | +US$ 95 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
575
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,27 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
305.084
-3.433
| -1% | -US$ 168 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mariner detinha 4.003 posições avaliadas em US$ 95,2 bi, alta de 11% em relação a US$ 85,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mariner mostra 458 novas, 1.438 aumentaram, 1.530 reduções e 486 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 318 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 318 mi.
- A maior redução de Mariner em T2 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 318 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,7 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 28% de sua carteira de US$ 95,2 bi no T2 2026.
- Mariner abriu 458 novas posições e encerrou 486 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.