de Legacy Private Trust State Street SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP Histórico de posições em ações

Carteira de Legacy Private Trust Detalhes da ação SPIP Atividade dos fundos em SPIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-41.208	Encerrada	-US$ 1,02 mi	–	235
2023 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	+41.208	Nova	+US$ 1,04 mi	0,09%	139
2022 Q1	–	Vender	-72.059	Encerrada	-US$ 2,27 mi	–	241
2021 Q4	US$ 2,27 mi	Vender	72.059 -8.265	-10%	-US$ 260 mil	0,17%	107
2021 Q3	US$ 2,5 mi	Comprar	80.324 +22.884	+40%	+US$ 719 mil	0,2%	94
2021 Q2	US$ 1,79 mi	Vender	57.440 -6.448	-10%	-US$ 199 mil	0,15%	115
2021 Q1	US$ 1,95 mi	Vender	63.888 -11.864	-16%	-US$ 366 mil	0,18%	105
2020 Q4	US$ 2,36 mi	Comprar	75.752 +4.499	+6%	+US$ 138 mil	0,22%	91
2020 Q3	US$ 2,2 mi	Comprar	71.253 +14.968	+27%	+US$ 460 mil	0,23%	88
2020 Q2	US$ 1,7 mi	Comprar	+56.285	Nova	+US$ 1,68 mi	0,19%	96
2018 Q2	–	Vender	-8.050	Encerrada	-US$ 224 mil	–	231
2018 Q1	US$ 224 mil	Comprar	+8.050	Nova	+US$ 223 mil	0,03%	220
2017 Q2	–	Vender	-8.054	Encerrada	-US$ 229 mil	–	246
2017 Q1	US$ 229 mil	Vender	8.054 -76.950	-91%	-US$ 2,18 mi	0,03%	223
2016 Q4	US$ 2,39 mi	Comprar	+85.004	Nova	+US$ 2,42 mi	0,32%	85
2016 Q3	–	Vender	-11.568	Encerrada	-US$ 336 mil	–	245
2016 Q2	US$ 336 mil	Vender	11.568 -7.420	-39%	-US$ 212 mil	0,05%	188
2016 Q1	US$ 543 mil	Comprar	+18.988	Nova	+US$ 529 mil	0,08%	166

Outros fundos que detêm SPIP

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,91 bi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de US$ 6,33 bi 25,27% Retorno est. (1 ano)

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de US$ 1,16 bi 20,57% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Legacy Private Trust em SPIP no T4 2023

Legacy Private Trust encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) no T4 2023, vendendo 41.208 ações — uma venda estimada em US$ 1,02 mi.

Legacy Private Trust reportou uma posição em SPIP pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 13 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,5 mi em T3 2021. 247 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPIP no fechamento de T4 2023.

Legacy Private Trust informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Legacy Private Trust vendeu 41.208 ações de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,02 mi.
Legacy Private Trust reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 13 trimestres.
A posição de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF de Legacy Private Trust atingiu o pico de US$ 2,5 mi em T3 2021.
247 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio TIPS ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Legacy Private Trust referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.