de Kathleen S. Wright Associates iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação SUB Atividade dos fundos em SUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 352 mil	Comprar	3.294 +1	+0%	+US$ 107	0,13%	90
2025 Q2	US$ 350 mil	Manter	3.293	–	–	0,14%	89
2025 Q1	US$ 348 mil	Comprar	3.293 +3.201	+3.479%	+US$ 338 mil	0,14%	87
2024 Q4	US$ 9,7 mil	Vender	92 -6	-6%	-US$ 634	﹤0,01%	223
2024 Q3	US$ 10,4 mil	Vender	98 -1	-1%	-US$ 106	﹤0,01%	251
2024 Q2	US$ 10,4 mil	Vender	99 -7	-7%	-US$ 731	﹤0,01%	192
2024 Q1	US$ 11,1 mil	Vender	106 -48	-31%	-US$ 5,04 mil	0,01%	182
2023 Q4	US$ 16,2 mil	Comprar	154 +1	+0,7%	+US$ 104	0,01%	151
2023 Q3	US$ 15,7 mil	Vender	153 -259	-63%	-US$ 26,9 mil	0,01%	143
2023 Q2	US$ 42,8 mil	Comprar	412 +1	+0,2%	+US$ 104	0,03%	111
2023 Q1	US$ 43 mil	Vender	411 -28	-6%	-US$ 2,92 mil	0,03%	109
2022 Q4	US$ 46 mil	Manter	439	–	–	0,03%	117
2022 Q3	US$ 45 mil	Comprar	439 +37	+9%	+US$ 3,86 mil	0,04%	111
2022 Q2	US$ 42 mil	Comprar	402 +143	+55%	+US$ 14,9 mil	0,04%	106
2022 Q1	US$ 27 mil	Manter	259	–	–	0,02%	121
2021 Q4	US$ 28 mil	Comprar	+259	Nova	+US$ 27,8 mil	0,02%	117

Outros fundos que detêm SUB

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em SUB no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentou sua participação em iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) em 0,03% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 107 em ações e elevando a posição para 3.294 ações, avaliadas em US$ 352 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 90.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em SUB no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. 835 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUB no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 3.294 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, no valor de US$ 352 mil.
Kathleen S. Wright Associates comprou 1 ação de iShares Short-Term National Muni Bond ETF durante T3 2025, por um valor estimado de US$ 107.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representou 0,13% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 90.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
835 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.