de Icon Wealth Partners iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Partners Detalhes da ação SUB Atividade dos fundos em SUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 5,21 mi	Comprar	50.688 +98	+0,2%	+US$ 10,2 mil	0,59%	32
2023 Q2	US$ 5,26 mi	Comprar	50.590 +13.270	+36%	+US$ 1,38 mi	0,56%	32
2023 Q1	US$ 3,91 mi	Comprar	+37.320	Nova	+US$ 3,9 mi	0,43%	56
2022 Q2	US$ 3,97 mi	Vender	37.928 -164	-0,4%	-US$ 17,1 mil	0,47%	54
2022 Q1	US$ 3,98 mi	Vender	38.092 -2.133	-5%	-US$ 226 mil	0,4%	65
2021 Q4	US$ 4,32 mi	Vender	40.225 -2.727	-6%	-US$ 293 mil	0,43%	62
2021 Q3	US$ 4,62 mi	Comprar	+42.952	Nova	+US$ 4,63 mi	0,49%	49
2020 Q2	–	Vender	-9.722	Encerrada	-US$ 1,03 mi	–	267
2020 Q1	US$ 1,03 mi	Comprar	9.722 +1.833	+23%	+US$ 195 mil	0,41%	36
2019 Q4	US$ 842 mil	Vender	7.889 -494	-6%	-US$ 52,7 mil	0,27%	52
2019 Q3	US$ 893 mil	Vender	8.383 -615	-7%	-US$ 65,7 mil	0,31%	45
2019 Q2	US$ 959 mil	Comprar	8.998 +4.094	+83%	+US$ 434 mil	0,34%	43
2019 Q1	US$ 520 mil	Comprar	4.904 +2.031	+71%	+US$ 214 mil	0,19%	63
2018 Q4	US$ 303 mil	Comprar	2.873 +495	+21%	+US$ 51,8 mil	0,15%	100
2018 Q3	US$ 249 mil	Comprar	2.378 +1.801	+312%	+US$ 189 mil	0,1%	151
2018 Q2	US$ 61 mil	Comprar	+577	Nova	+US$ 60,4 mil	0,03%	333
2018 Q1	–	Vender	-1.655	Encerrada	-US$ 174 mil	–	662
2017 Q4	US$ 174 mil	Comprar	+1.655	Nova	+US$ 175 mil	0,09%	191

Outros fundos que detêm SUB

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de US$ 6,26 bi 22,48% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Partners em SUB no T3 2023

Icon Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) em 0,19% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 10,2 mil em ações e elevando a posição para 50.688 ações, avaliadas em US$ 5,21 mi. A posição representa 0,59% do portfólio e ocupa a posição nº 32.

Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SUB no T4 2017 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,26 mi em T2 2023. 754 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 50.688 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, no valor de US$ 5,21 mi.
Icon Wealth Partners comprou 98 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 10,2 mil.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representou 0,59% da carteira de Icon Wealth Partners em T3 2023, sua posição nº 32.
Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares Short-Term National Muni Bond ETF de Icon Wealth Partners atingiu o pico de US$ 5,26 mi em T2 2023.
754 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.