de Heritage Trust Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF RFG Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação RFG Atividade dos fundos em RFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 340 mil	Vender	5.273 -507	-9%	-US$ 31 mil	0,03%	264
2026 Q1	US$ 317 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	263
2025 Q4	US$ 303 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	265
2025 Q3	US$ 294 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	264
2025 Q2	US$ 282 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	264
2025 Q1	US$ 253 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	272
2024 Q4	US$ 280 mil	Comprar	+5.780	Nova	+US$ 291 mil	0,03%	261
2024 Q2	US$ 282 mil	Manter	5.780	–	–	0,04%	245
2024 Q1	US$ 293 mil	Manter	5.780	–	–	0,04%	235
2023 Q4	US$ 238 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	252
2023 Q3	US$ 227 mil	Manter	5.780	–	–	0,04%	240
2023 Q2	US$ 226 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	249
2023 Q1	US$ 212 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	226
2022 Q4	US$ 207 mil	Comprar	+5.780	Nova	+US$ 212 mil	0,03%	229
2022 Q2	–	Vender	-5.780	Encerrada	-US$ 236 mil	–	254
2022 Q1	US$ 236 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	232
2021 Q4	US$ 266 mil	Manter	5.780	–	–	0,03%	223
2021 Q3	US$ 255 mil	Manter	5.780	–	–	0,04%	221
2021 Q2	US$ 262 mil	Manter	5.780	–	–	0,04%	218
2021 Q1	US$ 254 mil	Manter	5.780	–	–	0,04%	210
2020 Q4	US$ 234 mil	Comprar	+5.780	Nova	+US$ 217 mil	0,04%	208
2019 Q1	–	Vender	-5.780	Encerrada	-US$ 152 mil	–	363
2018 Q4	US$ 152 mil	Manter	5.780	–	–	0,06%	136
2018 Q3	US$ 191 mil	Manter	5.780	–	–	0,07%	129
2018 Q2	US$ 187 mil	Manter	5.780	–	–	0,07%	128
2018 Q1	US$ 183 mil	Manter	5.780	–	–	0,07%	126
2017 Q4	US$ 178 mil	Manter	5.780	–	–	0,06%	118
2017 Q3	US$ 167 mil	Manter	5.780	–	–	0,06%	122
2017 Q2	US$ 162 mil	Comprar	+5.780	Nova	+US$ 160 mil	0,06%	122

Outros fundos que detêm RFG

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,05 bi 10,72% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de US$ 499 mi 24,01% Retorno est. (1 ano)

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de US$ 4,96 bi 27,52% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

CWAG

Compton Wealth Advisory Group Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 489 mi 14,91% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em RFG no T2 2026

Heritage Trust reduziu sua participação em Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) em 8,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 31 mil e ficando com 5.273 ações avaliadas em US$ 340 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 264.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em RFG no T2 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. 117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RFG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Heritage Trust detinha 5.273 ações de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF, no valor de US$ 340 mil.
Heritage Trust vendeu 507 ações de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 31 mil.
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF representou 0,03% da carteira de Heritage Trust em T2 2026, sua posição nº 264.
Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF no T2 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.