Heritage Trusts Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF RFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu RFG Fondsaktivität für RFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	340.267 $	Verkaufen	5.273 -507	-9 %	-31.014 $	0,03 %	264
2026 Q1	316.816 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	263
2025 Q4	303.076 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	265
2025 Q3	294.465 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	264
2025 Q2	281.786 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	264
2025 Q1	253.338 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	272
2024 Q4	279.858 $	Kaufen	+5.780	Neu	+290.520 $	0,03 %	261
2024 Q2	281.776 $	Halten	5.780	–	–	0,04 %	245
2024 Q1	293.047 $	Halten	5.780	–	–	0,04 %	235
2023 Q4	238.458 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	252
2023 Q3	226.518 $	Halten	5.780	–	–	0,04 %	240
2023 Q2	225.789 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	249
2023 Q1	211.708 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	226
2022 Q4	207.028 $	Kaufen	+5.780	Neu	+211.696 $	0,03 %	229
2022 Q2	–	Verkaufen	-5.780	Geschlossen	-236.000 $	–	254
2022 Q1	236.000 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	232
2021 Q4	266.000 $	Halten	5.780	–	–	0,03 %	223
2021 Q3	255.000 $	Halten	5.780	–	–	0,04 %	221
2021 Q2	262.000 $	Halten	5.780	–	–	0,04 %	218
2021 Q1	254.000 $	Halten	5.780	–	–	0,04 %	210
2020 Q4	234.000 $	Kaufen	+5.780	Neu	+217.219 $	0,04 %	208
2019 Q1	–	Verkaufen	-5.780	Geschlossen	-152.000 $	–	363
2018 Q4	152.000 $	Halten	5.780	–	–	0,06 %	136
2018 Q3	191.000 $	Halten	5.780	–	–	0,07 %	129
2018 Q2	187.000 $	Halten	5.780	–	–	0,07 %	128
2018 Q1	183.000 $	Halten	5.780	–	–	0,07 %	126
2017 Q4	178.000 $	Halten	5.780	–	–	0,06 %	118
2017 Q3	167.000 $	Halten	5.780	–	–	0,06 %	122
2017 Q2	162.000 $	Kaufen	+5.780	Neu	+159.785 $	0,06 %	122

Weitere Fonds mit RFG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 499 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska 4,96 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWAG

Compton Wealth Advisory Group Virginia Beach, Virginia 489 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust verringerte seine Beteiligung an Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) im Q2 2026 um 8,8 %, verkaufte schätzungsweise 31.014 $ und hielt danach 5.273 Aktien im Wert von 340.267 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #264.

Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in RFG und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds RFG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 5.273 Aktien von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF im Wert von 340.267 $.
Heritage Trust verkaufte 507 Aktien von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 31.014 $.
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 264.
Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .