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GTS Securities Ativos da carteira

AUM US$ 4,75 bi Giro 61,75%

Retorno est. (1 ano) 41,97%

Este fundo

S&P 500

Retorno est. (neste trimestre)

+28,81%

Retorno est. (1 ano)

+41,97%

Retorno est. (3 anos)

+104,45%

Retorno est. (5 anos)

–

Retorno est. (10 anos)

–

AUM

US$ 4,75 bi

Crescimento dos ativos sob gestão

+US$ 1,92 bi (+68%)

Fluxo de capital

+US$ 1,43 bi

Fluxo de capital % do AUM Fluxo de capital (%)

30,17%

% das 10 maiores posições 10 maiores posições (%)

47,73%

Posição

2.029

Nova

547

Aumentada

337

Reduzida

420

Encerrada

706

Tempo médio de permanência

0,6 anos

Tempo médio de manutenção das 10 principais posições

0,3 anos

Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições

0,5 anos

Principais compras

Classificação	Ação	Valor
1	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY	+US$ 890 mi
2	iShares Core S&P 500 ETF IVV	+US$ 313 mi
3	State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB	+US$ 97,4 mi
4	Netflix NFLX	+US$ 44,6 mi
5	VanEck Gold Miners ETF GDX	+US$ 40,9 mi

Maiores vendas

Classificação	Ação	Valor
1	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF SOXL	+US$ 84,8 mi
2	Sapient Quality Select ETF SQS	+US$ 52,5 mi
3	ProShares UltraPro QQQ TQQQ	+US$ 43,7 mi
4	Vanguard S&P 500 ETF VOO	+US$ 42,8 mi
5	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF XLY	+US$ 32,4 mi

Composição por setor

Classificação	Setor	Peso
1	Diversos	75,51%
2	Tecnologia	13,06%
3	Serviços de comunicação	4,07%
4	Consumo discricionário	2,6%
5	Financeiro	1,78%

Serviços de comunicação

Agências de publicidade

Radiodifusão

Jogos eletrônicos e multimídia

Entretenimento

Conteúdo e informações da internet

Editoras

Serviços de telecomunicações

Consumo discricionário

Fabricação de vestuário

Varejo de vestuário

Fabricantes de automóveis

Autopeças

Concessionárias de automóveis e caminhões

Lojas de departamento

Calçados e acessórios

Móveis, utensílios e eletrodomésticos

Jogos de azar

Varejo de materiais para construção e reforma

Varejo pela internet

Lazer

Hospedagem

Bens de luxo

Embalagens e recipientes

Serviços pessoais

Veículos recreativos

Construção residencial

Resorts e cassinos

Restaurantes

Varejo especializado

Fabricação têxtil

Serviços de viagem

Bens de consumo básico

Bebidas - Cervejarias

Bebidas não alcoólicas

Bebidas - Vinícolas e destilarias

Produtos de confeitaria

Lojas de desconto

Serviços de educação e treinamento

Produtos agrícolas

Distribuição de alimentos

Supermercados

Produtos domésticos e pessoais

Alimentos embalados

Tabaco

Energia

Perfuração de petróleo e gás

Equipamentos e serviços de petróleo e gás

Exploração e produção de petróleo e gás

Petróleo e gás integrado

Petróleo e gás midstream

Refino e comercialização de petróleo e gás

Carvão térmico

Urânio

Financeiro

Gestão de ativos

Bancos diversificados

Bancos regionais

Mercados de capitais

Serviços de crédito

Seguros diversificados

Conglomerados financeiros

Dados financeiros e bolsas de valores

Corretoras de seguros

Seguro de vida

Financiamento imobiliário

Seguros de danos

Resseguro

Empresas sem operações

Seguros especializados

Saúde

Biotecnologia

Diagnósticos e pesquisa

Fabricantes de medicamentos — geral

Fabricantes de medicamentos — especializados e genéricos

Planos de saúde

Serviços de informação em saúde

Estabelecimentos de assistência médica

Dispositivos médicos

Distribuição de produtos médicos

Instrumentos e suprimentos médicos

Varejo farmacêutico

Bens industriais

Aeroespacial e defesa

Companhias aéreas

Aeroportos e serviços aéreos

Produtos e equipamentos para construção

Equipamentos e suprimentos empresariais

Conglomerados

Serviços de consultoria

Equipamentos e componentes elétricos

Engenharia e construção

Máquinas agrícolas e de construção pesada

Distribuição industrial

Operações de infraestrutura

Transporte e logística integrados

Transporte marítimo

Fabricação de produtos de metal

Controle de poluição e tratamento

Ferrovias

Serviços de aluguel e leasing

Serviços de segurança e proteção

Serviços empresariais especializados

Máquinas industriais especializadas

Serviços de recrutamento e emprego

Ferramentas e acessórios

Transporte rodoviário de cargas

Gestão de resíduos

Materiais

Insumos agrícolas

Alumínio

Materiais de construção

Produtos químicos

Carvão metalúrgico

Cobre

Ouro

Produção de madeira serrada e produtos de madeira

Outros metais industriais e mineração

Outros metais preciosos e mineração

Papel e produtos de papel

Prata

Produtos químicos especiais

Aço

Imobiliário

REIT diversificado

REIT de saúde

REIT de hotéis e motéis

REIT industrial

REIT hipotecário

REIT de escritórios

Desenvolvimento imobiliário

Imobiliário diversificado

Serviços imobiliários

REIT residencial

REIT de varejo

REIT especializado

Tecnologia

Equipamentos de comunicação

Hardware de computador

Eletrônicos de consumo

Componentes eletrônicos

Distribuição de eletrônicos e computadores

Serviços de tecnologia da informação

Instrumentos científicos e técnicos

Equipamentos e materiais para semicondutores

Semicondutores

Software - Aplicativo

Software - Infraestrutura

Energia solar

Serviços públicos

Serviços públicos diversificados

Serviços públicos de energia elétrica

Serviços públicos de gás

Produtores independentes de energia

Eletricidade renovável

Serviços públicos de água

#	Nome	Valor da posição	Peso na carteira	Ações ou valor principal	Variação na participação	Fluxo de capital	Na carteira desde
1901	1901 Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund VSS US$ 11,1 bi	–	–	-1.482	Encerrada	-US$ 216 mil	–
1902	1902 Vistra VST US$ 45,6 bi	–	–	-4.450	Encerrada	-US$ 669 mil	–
1903	1903 Vanguard Total International Stock ETF VXUS US$ 163 bi	–	–	-22.320	Encerrada	-US$ 1,72 mi	–
1904	1904 Wabtec WAB US$ 50 bi	–	–	-1.030	Encerrada	-US$ 257 mil	–
1905	1905 WaFd WAFD US$ 2,2 bi	–	–	-9.477	Encerrada	-US$ 298 mil	–
1906	1906 Western Alliance Bancorporation WAL US$ 8,3 bi	–	–	-4.372	Encerrada	-US$ 310 mil	–
1907	1907 WBI Fundamental Factors Hedged ETF WBIF US$ 22,8 mi	–	–	-33.922	Encerrada	-US$ 1,06 mi	–
1908	1908 WBI Income Generators Hedged ETF WBIG US$ 30,8 mi	–	–	-39.388	Encerrada	-US$ 927 mil	–
1909	1909 WBI Trend Leaders Hedged ETF WBIL US$ 27,9 mi	–	–	-19.553	Encerrada	-US$ 657 mil	–
1910	1910 Deslistada Webster Financial WBS	–	–	-3.707	Encerrada	-US$ 257 mil	–
1911	1911 State Street SPDR S&P Global Dividend ETF WDIV US$ 283 mi	–	–	-58.802	Encerrada	-US$ 4,54 mi	–
1912	1912 WEC Energy WEC US$ 38,5 bi	–	–	-5.766	Encerrada	-US$ 668 mil	–
1913	1913 Themes Generative Artificial Intelligence ETF WISE US$ 21,2 mi	–	–	-8.279	Encerrada	-US$ 266 mil	–
1914	1914 Williams Companies WMB US$ 83,1 bi	–	–	-4.581	Encerrada	-US$ 333 mil	–
1915	1915 W.R. Berkley WRB US$ 28,2 bi	–	–	-4.069	Encerrada	-US$ 270 mil	–
1916	1916 WSFS Financial WSFS US$ 4,04 bi	–	–	-5.690	Encerrada	-US$ 372 mil	–
1917	1917 Wintrust Financial WTFC US$ 10,5 bi	–	–	-2.098	Encerrada	-US$ 291 mil	–
1918	1918 Willis Towers Watson WTW US$ 30,2 bi	–	–	-1.648	Encerrada	-US$ 479 mil	–
1919	1919 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR US$ 5,3 bi	–	–	-7.506	Encerrada	-US$ 1,91 mi	–
1920	1920 US Treasury 6 Month Bill ETF XBIL US$ 796 mi	–	–	-20.394	Encerrada	-US$ 1,02 mi	–
1921	1921 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF XHLF US$ 2,04 bi	–	–	-78.288	Encerrada	-US$ 3,94 mi	–
1922	1922 FundX Aggressive ETF XNAV US$ 28,3 mi	–	–	-10.904	Encerrada	-US$ 891 mil	–
1923	1923 XPeng XPEV US$ 9,8 bi	–	–	-53.625	Encerrada	-US$ 918 mil	–
1924	1924 Invesco S&P SmallCap Momentum ETF XSMO US$ 2,78 bi	–	–	-4.882	Encerrada	-US$ 371 mil	–
1925	1925 Deslistada Acruence Active Hedge US Equity ETF XVOL	–	–	-12.885	Encerrada	-US$ 288 mil	–

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SONA Asset Management (US) New York AUM de US$ 4,76 bi 23,76% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Savvy Advisors Inc New York AUM de US$ 4,71 bi 25,36% Retorno est. (1 ano)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 4,7 bi 25,67% Retorno est. (1 ano)

Jasper Ridge Partners Menlo Park, California AUM de US$ 4,69 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Bain Capital Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 4,82 bi 35,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GTS Securities no T2 2026

No fechamento de T2 2026, GTS Securities detinha 2.029 posições avaliadas em US$ 4,75 bi, alta de 68% em relação a US$ 2,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

GTS Securities alocou US$ 1,43 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 547 novas posições e aumentando 337 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 ações no valor de US$ 29,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 84,8 mi.

A maior compra de GTS Securities no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 ações no valor de US$ 29,3 mi.
GTS Securities foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 890 mi.
A maior redução de GTS Securities em T2 2026 foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 84,8 mi.
GTS Securities encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily Technology Bull 3x ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,3 mi.
As dez maiores posições de GTS Securities representam 48% de sua carteira de US$ 4,75 bi no T2 2026.
GTS Securities abriu 547 novas posições e encerrou 706 em T2 2026.
O valor da carteira de GTS Securities subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,75 bi.

Com base no formulário declaração 13F de GTS Securities referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.