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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 684 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,7 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 58,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,98%
Posição
229
Nova
8
Aumentada
14
Reduzida
167
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 758 mil |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+US$ 558 mil |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 538 mil |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 523 mil |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+US$ 454 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,8 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 7,75 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 6,55 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,17 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,41% |
| 2 | Financeiro | 8,15% |
| 3 | Tecnologia | 5,86% |
| 4 | Industriais | 3,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
4.946
+582
| +13% | +US$ 26 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
202
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 215 mil | 0,03% |
4.753
-443
| -9% | -US$ 19,6 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
203
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
5.938
-501
| -8% | -US$ 17,5 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
204
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,48 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
19.228
+5.205
| +37% | +US$ 59,2 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
205
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
43.937
-4.521
| -9% | -US$ 18,8 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
206
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 210 mil | 0,03% |
+1.152
| Nova | +US$ 194 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
207
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
2.072
-139
| -6% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
208
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
5.395
-681
| -11% | -US$ 26,8 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
209
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
| US$ 97,6 mil | 0,01% |
10.017
-224.936
| -96% | -US$ 2,17 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
210
Coya Therapeutics
COYA
US$ 100 mi
| US$ 60,6 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 80,3 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
211
Omeros
OMER
US$ 1,17 bi
| US$ 55,8 mil | 0,01% |
13.750
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
212
Gain Therapeutics
GANX
US$ 55 mi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 26 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
213
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| – | – |
-660
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
214
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| – | – |
-3.175
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
215
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| – | – |
-1.932
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
216
Deslistada
Denny's
DENN
| – | – |
-10.381
| Encerrada | -US$ 93 mil | – |
|
217
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-1.750
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
218
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| – | – |
-14.289
| Encerrada | -US$ 489 mil | – |
|
219
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| – | – |
-3.030
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
220
Intel
INTC
US$ 475 bi
| – | – |
-7.074
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
221
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| – | – |
-2.827
| Encerrada | -US$ 359 mil | – |
|
222
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| – | – |
-3.905
| Encerrada | -US$ 611 mil | – |
|
223
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| – | – |
-545
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
224
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| – | – |
-47.682
| Encerrada | -US$ 1,24 mi | – |
|
225
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| – | – |
-724
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2024
No T2 2024, Gilbert & Cook detinha 229 posições no valor de US$ 684 mi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 734 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Gilbert & Cook fez uma retirada líquida de US$ 58,7 mi em T2 2024, encerrando 17 posições e reduzindo 167 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US TIPS ETF, uma posição estimada em US$ 1,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Gilbert & Cook abriu uma nova posição em L3Harris no valor de US$ 544 mil.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2024 foi L3Harris: 2.421 ações no valor de US$ 544 mil.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 758 mil.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,8 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,24 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 73% de sua carteira de US$ 684 mi no T2 2024.
- Gilbert & Cook abriu 8 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 684 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2024, protocolado em 1 de ago. de 2024.