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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,13%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,2 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,62%
Posição
239
Nova
31
Aumentada
114
Reduzida
59
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 981 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 812 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 739 mil |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 709 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,23% |
| 2 | Financeiro | 8,71% |
| 3 | Tecnologia | 4,39% |
| 4 | Industriais | 3,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
596
-267
| -31% | -US$ 90,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
202
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
458
+16
| +4% | +US$ 7,67 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
203
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
4.967
+534
| +12% | +US$ 25 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
204
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 225 mil | 0,04% |
1.324
+52
| +4% | +US$ 10,3 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
205
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
789
-99
| -11% | -US$ 25,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
206
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 220 mil | 0,04% |
4.531
+261
| +6% | +US$ 13 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
207
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 218 mil | 0,03% |
714
-294
| -29% | -US$ 84,9 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
208
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
+2.774
| Nova | +US$ 192 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
209
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
+706
| Nova | +US$ 196 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
210
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
19.793
+1.566
| +9% | +US$ 16,7 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
211
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+400
| Nova | +US$ 187 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
212
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
5.898
+44
| +0,8% | +US$ 1,54 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
213
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
+8.936
| Nova | +US$ 208 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
214
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
+593
| Nova | +US$ 193 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
+4.320
| Nova | +US$ 187 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
216
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 202 mil | 0,03% |
1.015
-353
| -26% | -US$ 66,7 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
217
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
+1.749
| Nova | +US$ 198 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
218
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 87,7 mil | 0,01% |
+14.618
| Nova | +US$ 67,1 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
219
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| – | – |
-2.521
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
220
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| – | – |
-7.828
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
221
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| – | – |
-6.827
| Encerrada | -US$ 507 mil | – |
|
222
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| – | – |
-3.033
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
223
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| – | – |
-1.532
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
224
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| – | – |
-2.508
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
225
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| – | – |
-2.418
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Gilbert & Cook detinha 239 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 580 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Gilbert & Cook mostra 31 novas, 114 aumentaram, 59 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 8.711 ações no valor de US$ 1,05 mi. A maior venda foi de Woodward, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2023 foi Alphabet (Google) Class C: 8.711 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 981 mil.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Woodward no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 73% de sua carteira de US$ 624 mi no T2 2023.
- Gilbert & Cook abriu 31 novas posições e encerrou 21 em T2 2023.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.