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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,62%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 556 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,1 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,87%
Posição
223
Nova
24
Aumentada
126
Reduzida
51
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 867 mil |
| 4 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+US$ 773 mil |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 683 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 8,71% |
| 3 | Tecnologia | 3,76% |
| 4 | Industriais | 3,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 214 mil | 0,04% |
+351
| Nova | +US$ 208 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
202
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 214 mil | 0,04% |
+3.693
| Nova | +US$ 211 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
203
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
+2.355
| Nova | +US$ 221 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
204
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
+529
| Nova | +US$ 217 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
205
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
2.540
+110
| +5% | +US$ 9,1 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
206
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
4.140
+180
| +5% | +US$ 9,09 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
207
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
+4.170
| Nova | +US$ 209 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
208
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 208 mil | 0,04% |
14.549
+395
| +3% | +US$ 6,04 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
209
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
+1.293
| Nova | +US$ 205 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
210
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
+4.120
| Nova | +US$ 194 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTL
211
Deslistada
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| US$ 101 mil | 0,02% |
11.872
-3.461
| -23% | -US$ 32,3 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
212
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,9 bi
| US$ 48 mil | 0,01% |
20.000
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
213
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
| US$ 47 mil | 0,01% |
12.040
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
214
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| – | – |
-3.043
| Encerrada | -US$ 295 mil | – |
|
215
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| – | – |
-4.400
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
216
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-2.097
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
217
FIVE9
FIVN
US$ 2,41 bi
| – | – |
-1.778
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
218
3M
MMM
US$ 85 bi
| – | – |
-1.271
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
219
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| – | – |
-2.081
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
220
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| – | – |
-3.064
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
221
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| – | – |
-750
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
|
222
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| – | – |
-6.672
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
223
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-2.292
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Gilbert & Cook detinha 223 posições avaliadas em US$ 556 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Gilbert & Cook mostra 24 novas, 126 aumentaram, 51 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blue Owl Capital: 114.311 ações no valor de US$ 1,63 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, estimada em US$ 1,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2021 foi Blue Owl Capital: 114.311 ações no valor de US$ 1,63 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,46 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2021 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 70% de sua carteira de US$ 556 mi no T2 2021.
- Gilbert & Cook abriu 24 novas posições e encerrou 10 em T2 2021.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 556 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2021, protocolado em 13 de jul. de 2021.