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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 684 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,7 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 58,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,98%
Posição
229
Nova
8
Aumentada
14
Reduzida
167
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 758 mil |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+US$ 558 mil |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 538 mil |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 523 mil |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+US$ 454 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,8 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 7,75 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 6,55 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,17 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,41% |
| 2 | Financeiro | 8,15% |
| 3 | Tecnologia | 5,86% |
| 4 | Industriais | 3,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 293 mil | 0,04% |
11.030
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
177
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
2.228
-603
| -21% | -US$ 84,3 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
178
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 286 mil | 0,04% |
6.781
-1.175
| -15% | -US$ 50,5 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
179
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 278 mil | 0,04% |
22.169
-24.369
| -52% | -US$ 301 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
180
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 277 mil | 0,04% |
5.597
-512
| -8% | -US$ 25,8 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
181
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
2.830
-258
| -8% | -US$ 25,4 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
182
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 275 mil | 0,04% |
2.000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
183
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 272 mil | 0,04% |
20.672
-1.968
| -9% | -US$ 26,5 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
184
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
1.346
-2.016
| -60% | -US$ 384 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
185
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
1.782
-237
| -12% | -US$ 35,6 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
186
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 267 mil | 0,04% |
3.546
-316
| -8% | -US$ 29,4 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
187
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 259 mil | 0,04% |
10.306
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
188
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 252 mil | 0,04% |
1.597
-129
| -7% | -US$ 22,4 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
189
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 249 mil | 0,04% |
4.346
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
190
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 247 mil | 0,04% |
3.606
-562
| -13% | -US$ 38 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
191
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 244 mil | 0,04% |
12.453
-1.167
| -9% | -US$ 22,3 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
192
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
US$ 435 mi
| US$ 238 mil | 0,03% |
3.986
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
193
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 236 mil | 0,03% |
1.308
-169
| -11% | -US$ 33,6 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
194
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
460
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
195
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
5.151
-493
| -9% | -US$ 22,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
196
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 229 mil | 0,03% |
1.130
-234
| -17% | -US$ 47,5 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
197
Structure Therapeutics
GPCR
US$ 1,5 bi
| US$ 229 mil | 0,03% |
+5.830
| Nova | +US$ 239 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
198
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
468
-59
| -11% | -US$ 29,6 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
199
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 224 mil | 0,03% |
3.264
-287
| -8% | -US$ 19,2 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
200
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
1.012
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2024
No T2 2024, Gilbert & Cook detinha 229 posições no valor de US$ 684 mi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 734 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Gilbert & Cook fez uma retirada líquida de US$ 58,7 mi em T2 2024, encerrando 17 posições e reduzindo 167 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US TIPS ETF, uma posição estimada em US$ 1,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Gilbert & Cook abriu uma nova posição em L3Harris no valor de US$ 544 mil.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2024 foi L3Harris: 2.421 ações no valor de US$ 544 mil.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 758 mil.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,8 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,24 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 73% de sua carteira de US$ 684 mi no T2 2024.
- Gilbert & Cook abriu 8 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 684 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2024, protocolado em 1 de ago. de 2024.