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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,13%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,2 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,62%
Posição
239
Nova
31
Aumentada
114
Reduzida
59
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 981 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 812 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 739 mil |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 709 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,23% |
| 2 | Financeiro | 8,71% |
| 3 | Tecnologia | 4,39% |
| 4 | Industriais | 3,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 278 mil | 0,04% |
2.805
-1.141
| -29% | -US$ 118 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
177
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
784
-390
| -33% | -US$ 131 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
178
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,32 bi
| US$ 275 mil | 0,04% |
8.728
+1.750
| +25% | +US$ 59 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
179
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 272 mil | 0,04% |
11.030
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
180
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 263 mil | 0,04% |
711
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
181
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 263 mil | 0,04% |
2.342
-827
| -26% | -US$ 86,9 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
182
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 262 mil | 0,04% |
4.841
-2.407
| -33% | -US$ 126 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
183
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
+486
| Nova | +US$ 246 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 258 mil | 0,04% |
+1.360
| Nova | +US$ 270 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
185
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 258 mil | 0,04% |
+1.101
| Nova | +US$ 240 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
186
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 258 mil | 0,04% |
1.312
-651
| -33% | -US$ 138 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
187
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 255 mil | 0,04% |
7.221
-933
| -11% | -US$ 32,7 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
188
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 254 mil | 0,04% |
+3.693
| Nova | +US$ 241 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
189
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 249 mil | 0,04% |
1.270
-635
| -33% | -US$ 111 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
190
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 248 mil | 0,04% |
+559
| Nova | +US$ 258 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
191
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 246 mil | 0,04% |
1.008
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
192
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 244 mil | 0,04% |
3.870
-1.909
| -33% | -US$ 123 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
193
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 244 mil | 0,04% |
9.541
-4.094
| -30% | -US$ 103 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
194
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 14,7 bi
| US$ 241 mil | 0,04% |
+2.505
| Nova | +US$ 216 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
195
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 239 mil | 0,04% |
2.130
-685
| -24% | -US$ 68,5 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
196
argenx
ARGX
US$ 51,5 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
+608
| Nova | +US$ 239 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
197
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
11.772
+769
| +7% | +US$ 16 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
198
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
625
-311
| -33% | -US$ 115 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
199
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 236 mil | 0,04% |
+4.217
| Nova | +US$ 218 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
200
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 236 mil | 0,04% |
2.646
-1.155
| -30% | -US$ 109 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Gilbert & Cook detinha 239 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 580 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Gilbert & Cook mostra 31 novas, 114 aumentaram, 59 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 8.711 ações no valor de US$ 1,05 mi. A maior venda foi de Woodward, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2023 foi Alphabet (Google) Class C: 8.711 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 981 mil.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Woodward no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 73% de sua carteira de US$ 624 mi no T2 2023.
- Gilbert & Cook abriu 31 novas posições e encerrou 21 em T2 2023.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.