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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 684 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,7 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 58,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,98%
Posição
229
Nova
8
Aumentada
14
Reduzida
167
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 758 mil |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+US$ 558 mil |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 538 mil |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 523 mil |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+US$ 454 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,8 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 7,75 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 6,55 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,17 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,41% |
| 2 | Financeiro | 8,15% |
| 3 | Tecnologia | 5,86% |
| 4 | Industriais | 3,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 494 mil | 0,07% |
1.296
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
127
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 493 mil | 0,07% |
6.692
-601
| -8% | -US$ 42,7 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 490 mil | 0,07% |
19.863
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
129
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 490 mil | 0,07% |
3.099
-3.618
| -54% | -US$ 578 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
130
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 486 mil | 0,07% |
14.227
+3.344
| +31% | +US$ 125 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
131
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 485 mil | 0,07% |
6.609
-835
| -11% | -US$ 60,2 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
132
Deslistada
Blueprint Medicines
BPMC
| US$ 481 mil | 0,07% |
4.466
-459
| -9% | -US$ 45,9 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
133
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 480 mil | 0,07% |
5.391
-580
| -10% | -US$ 51,5 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
134
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 453 mil | 0,07% |
1.015
-151
| -13% | -US$ 64,8 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
135
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 452 mil | 0,07% |
5.740
-648
| -10% | -US$ 53,1 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
136
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 450 mil | 0,07% |
3.814
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
137
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 447 mil | 0,07% |
3.167
-245
| -7% | -US$ 30,4 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
138
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 882 mi
| US$ 446 mil | 0,07% |
+16.965
| Nova | +US$ 454 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
139
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 442 mil | 0,06% |
6.685
+3.036
| +83% | +US$ 201 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
140
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 439 mil | 0,06% |
3.175
-554
| -15% | -US$ 73,6 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
141
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 438 mil | 0,06% |
1.172
-676
| -37% | -US$ 264 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
142
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 435 mil | 0,06% |
28.327
-152.227
| -84% | -US$ 2,43 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
143
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 428 mil | 0,06% |
7.302
-243
| -3% | -US$ 14,3 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
144
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 427 mil | 0,06% |
2.054
-705
| -26% | -US$ 148 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
145
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 425 mil | 0,06% |
2.731
-242
| -8% | -US$ 37,5 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
146
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 424 mil | 0,06% |
1.696
-133
| -7% | -US$ 33,6 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
147
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 423 mil | 0,06% |
4.624
-638
| -12% | -US$ 58,4 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
148
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 422 mil | 0,06% |
6.344
-565
| -8% | -US$ 38 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
149
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 418 mil | 0,06% |
868
+205
| +31% | +US$ 102 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
150
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 418 mil | 0,06% |
3.791
-534
| -12% | -US$ 59 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2024
No T2 2024, Gilbert & Cook detinha 229 posições no valor de US$ 684 mi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 734 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Gilbert & Cook fez uma retirada líquida de US$ 58,7 mi em T2 2024, encerrando 17 posições e reduzindo 167 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US TIPS ETF, uma posição estimada em US$ 1,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Gilbert & Cook abriu uma nova posição em L3Harris no valor de US$ 544 mil.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2024 foi L3Harris: 2.421 ações no valor de US$ 544 mil.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 758 mil.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,8 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,24 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 73% de sua carteira de US$ 684 mi no T2 2024.
- Gilbert & Cook abriu 8 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 684 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2024, protocolado em 1 de ago. de 2024.