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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,2 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,77%
Posição
107
Nova
8
Aumentada
45
Reduzida
41
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
SNLN
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 965 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,04% |
| 2 | Financeiro | 8,06% |
| 3 | Industriais | 4,23% |
| 4 | Tecnologia | 1,16% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| – | – |
-185
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
102
3M
MMM
US$ 85 bi
| – | – |
-1.148
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
103
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| – | – |
-28.002
| Encerrada | -US$ 2,53 mi | – |
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| – | – |
-2.838
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
105
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| – | – |
-14.064
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
106
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| – | – |
-7.837
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
|
SNLN
107
Deslistada
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| – | – |
-96.450
| Encerrada | -US$ 1,76 mi | – |
|
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SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T4 2018
No T4 2018, Gilbert & Cook detinha 107 posições no valor de US$ 283 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 322 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Gilbert & Cook mostra 8 novas, 45 aumentaram, 41 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Consumer Staples ETF: 10.290 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 5,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T4 2018 foi Vanguard Consumer Staples ETF: 10.290 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T4 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 5,93 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 68% de sua carteira de US$ 283 mi no T4 2018.
- Gilbert & Cook abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T4 2018.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T4 2018, protocolado em 12 de fev. de 2019.