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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 35,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,27%
Posição
147
Nova
71
Aumentada
50
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 837 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 790 mil |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 644 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Financeiro | 6,84% |
| 3 | Industriais | 5,79% |
| 4 | Tecnologia | 2,4% |
| 5 | Saúde | 1,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 286 mil | 0,1% |
+4.800
| Nova | +US$ 285 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
102
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 286 mil | 0,1% |
+23.032
| Nova | +US$ 277 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
103
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 278 mil | 0,1% |
+2.288
| Nova | +US$ 268 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
104
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
+6.992
| Nova | +US$ 263 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
105
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
+4.283
| Nova | +US$ 259 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
106
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 264 mil | 0,09% |
+6.858
| Nova | +US$ 270 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
107
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 263 mil | 0,09% |
+4.204
| Nova | +US$ 248 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
108
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 263 mil | 0,09% |
+2.415
| Nova | +US$ 263 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
109
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 262 mil | 0,09% |
+1.371
| Nova | +US$ 250 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
110
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 258 mil | 0,09% |
+6.249
| Nova | +US$ 266 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
111
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,2 bi
| US$ 254 mil | 0,09% |
+4.732
| Nova | +US$ 243 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
112
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 251 mil | 0,09% |
+2.902
| Nova | +US$ 253 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
113
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
+15.110
| Nova | +US$ 246 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
114
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 239 mil | 0,08% |
+3.437
| Nova | +US$ 239 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
115
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 239 mil | 0,08% |
+8.596
| Nova | +US$ 228 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
116
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 233 mil | 0,08% |
+1.758
| Nova | +US$ 225 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
117
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 230 mil | 0,08% |
+1.333
| Nova | +US$ 217 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
118
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 229 mil | 0,08% |
+989
| Nova | +US$ 219 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
119
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
+1.424
| Nova | +US$ 226 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
120
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,71 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+3.478
| Nova | +US$ 220 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
121
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
+3.915
| Nova | +US$ 221 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
122
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 221 mil | 0,08% |
+1.772
| Nova | +US$ 214 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
123
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 220 mil | 0,08% |
+2.220
| Nova | +US$ 217 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
124
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 219 mil | 0,08% |
+1.553
| Nova | +US$ 213 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
125
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 219 mil | 0,08% |
+2.595
| Nova | +US$ 216 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Gilbert & Cook detinha 147 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 16% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Gilbert & Cook alocou US$ 35,2 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 71 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 19.226 ações no valor de US$ 1,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2017 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 19.226 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2017 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 63% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2017.
- Gilbert & Cook abriu 71 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2017, protocolado em 20 de jul. de 2017.