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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,45 mi
(-0,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,35%
Posição
99
Nova
10
Aumentada
27
Reduzida
48
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,68% |
| 2 | Financeiro | 5,8% |
| 3 | Industriais | 4,41% |
| 4 | Tecnologia | 1,17% |
| 5 | Materiais | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 391 mil | 0,14% |
2.052
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 389 mil | 0,14% |
+7.949
| Nova | +US$ 387 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
53
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 378 mil | 0,13% |
5.220
+700
| +15% | +US$ 50,1 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
54
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 357 mil | 0,13% |
16.720
-1.688
| -9% | -US$ 36,9 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 352 mil | 0,12% |
3.200
-554
| -15% | -US$ 62,7 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
56
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 340 mil | 0,12% |
12.627
+1.990
| +19% | +US$ 55,4 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 326 mil | 0,11% |
7.612
-955
| -11% | -US$ 40,5 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 317 mil | 0,11% |
2.159
-52
| -2% | -US$ 7,87 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
59
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 309 mil | 0,11% |
6.115
+1.440
| +31% | +US$ 78,8 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
60
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 305 mil | 0,11% |
3.070
+431
| +16% | +US$ 44,9 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
61
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 294 mil | 0,1% |
5.642
-139
| -2% | -US$ 6,61 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 292 mil | 0,1% |
3.717
+39
| +1% | +US$ 3,06 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 285 mil | 0,1% |
2.610
+362
| +16% | +US$ 41,2 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
64
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 283 mil | 0,1% |
1.780
-49
| -3% | -US$ 8,08 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
65
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 283 mil | 0,1% |
5.437
-157
| -3% | -US$ 8,48 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 279 mil | 0,1% |
3.997
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 278 mil | 0,1% |
5.360
-120
| -2% | -US$ 6,65 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 272 mil | 0,1% |
3.425
-103
| -3% | -US$ 8,59 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
69
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 264 mil | 0,09% |
3.539
-95
| -3% | -US$ 7,59 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
70
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 258 mil | 0,09% |
+1.350
| Nova | +US$ 249 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
71
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 258 mil | 0,09% |
1.205
-216
| -15% | -US$ 49,3 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
72
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
1.682
-108
| -6% | -US$ 17,6 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
73
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 247 mil | 0,09% |
7.342
-40
| -0,5% | -US$ 1,38 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
74
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 242 mil | 0,08% |
17.416
+698
| +4% | +US$ 10,1 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
75
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
+4.380
| Nova | +US$ 242 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T1 2018
No T1 2018, Gilbert & Cook detinha 99 posições no valor de US$ 286 mi, uma queda de 0,5% em relação a US$ 287 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Gilbert & Cook mostra 10 novas, 27 aumentaram, 48 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF: 92.241 ações no valor de US$ 2,88 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T1 2018 foi Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF: 92.241 ações no valor de US$ 2,88 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T1 2018 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 266 mil.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 67% de sua carteira de US$ 286 mi no T1 2018.
- Gilbert & Cook abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T1 2018.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook caiu 0,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T1 2018, protocolado em 30 de abr. de 2018.