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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 709 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,78%
Posição
224
Nova
9
Aumentada
92
Reduzida
82
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$ 42,8 mi |
| 2 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 863 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 44,8 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,21 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,82% |
| 2 | Financeiro | 9,59% |
| 3 | Tecnologia | 5,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 5 | Industriais | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,39 mi | 0,34% |
38.305
-2.034
| -5% | -US$ 130 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
27
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 2,3 mi | 0,32% |
25.750
-50
| -0,2% | -US$ 4,12 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
28
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,29 mi | 0,32% |
13.666
-610
| -4% | -US$ 104 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
29
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 2,28 mi | 0,32% |
334.979
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,17 mi | 0,31% |
23.997
-1.121
| -4% | -US$ 97,3 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
31
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,92 mi | 0,27% |
5.731
-37
| -0,6% | -US$ 11,8 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
32
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,78 mi | 0,25% |
25.389
+10.025
| +65% | +US$ 684 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
33
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,24% |
5.970
+614
| +11% | +US$ 179 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,67 mi | 0,24% |
3.263
-13
| -0,4% | -US$ 6,58 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
35
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,23% |
27.549
-17.729
| -39% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,63 mi | 0,23% |
23.261
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,62 mi | 0,23% |
9.109
-84
| -0,9% | -US$ 15,4 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
38
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,6 mi | 0,23% |
3.057
-11
| -0,4% | -US$ 5,73 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,56 mi | 0,22% |
3.999
-20
| -0,5% | -US$ 8,17 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,47 mi | 0,21% |
2.801
-15
| -0,5% | -US$ 7,76 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
41
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,21% |
38.069
-3.096
| -8% | -US$ 117 mil |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
42
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 1,43 mi | 0,2% |
9.675
-595
| -6% | -US$ 87,3 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
43
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 1,41 mi | 0,2% |
1.111
+147
| +15% | +US$ 194 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
44
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,19% |
5.488
+15
| +0,3% | +US$ 3,67 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
45
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,19% |
23.626
-40
| -0,2% | -US$ 2,28 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,35 mi | 0,19% |
1.743
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,33 mi | 0,19% |
11.559
-196
| -2% | -US$ 23,4 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
48
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,33 mi | 0,19% |
25.739
-24.338
| -49% | -US$ 1,27 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,31 mi | 0,18% |
19.860
-6.416
| -24% | -US$ 436 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,3 mi | 0,18% |
3.590
+18
| +0,5% | +US$ 6,98 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T4 2024
No T4 2024, Gilbert & Cook detinha 224 posições no valor de US$ 709 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 727 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Gilbert & Cook fez uma retirada líquida de US$ 22,8 mi em T4 2024, encerrando 24 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 1,19 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Gilbert & Cook abriu uma nova posição em John Hancock Multifactor Mid Cap ETF no valor de US$ 41,4 mi.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T4 2024 foi John Hancock Multifactor Mid Cap ETF: 693.459 ações no valor de US$ 41,4 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Blue Owl Capital Corporation III no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T4 2024 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 44,8 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 72% de sua carteira de US$ 709 mi no T4 2024.
- Gilbert & Cook abriu 9 novas posições e encerrou 24 em T4 2024.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 709 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T4 2024, protocolado em 23 de jan. de 2025.