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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,09%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 707 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,47%
Posição
229
Nova
15
Aumentada
145
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,94 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,7 mi |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,57 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 909 mil |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 790 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,43% |
| 2 | Financeiro | 9,26% |
| 3 | Tecnologia | 4,89% |
| 4 | Industriais | 3,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,33% |
51.400
+3.650
| +8% | +US$ 152 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
27
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
| US$ 2,24 mi | 0,32% |
234.295
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,13 mi | 0,3% |
5.968
-248
| -4% | -US$ 87 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
29
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 1,99 mi | 0,28% |
350.825
-2.230
| -0,6% | -US$ 12,5 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,93 mi | 0,27% |
11.360
+164
| +1% | +US$ 24,9 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,68 mi | 0,24% |
23.932
+8.880
| +59% | +US$ 585 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
32
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 1,67 mi | 0,24% |
1.907
+146
| +8% | +US$ 120 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,58 mi | 0,22% |
60.468
-35.752
| -37% | -US$ 909 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
34
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,56 mi | 0,22% |
13.438
+483
| +4% | +US$ 56,5 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,54 mi | 0,22% |
10.312
+369
| +4% | +US$ 55,8 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,5 mi | 0,21% |
9.691
+861
| +10% | +US$ 126 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,5 mi | 0,21% |
5.059
+192
| +4% | +US$ 49,8 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
38
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,49 mi | 0,21% |
5.659
+366
| +7% | +US$ 82,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
39
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 1,48 mi | 0,21% |
1.463
-3
| -0,2% | -US$ 2,77 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,47 mi | 0,21% |
4.256
+158
| +4% | +US$ 48,9 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
41
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,47 mi | 0,21% |
5.629
+158
| +3% | +US$ 38,9 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,46 mi | 0,21% |
13.476
+1.491
| +12% | +US$ 144 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,43 mi | 0,2% |
9.111
+288
| +3% | +US$ 44,2 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
44
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 1,42 mi | 0,2% |
53.202
+2.749
| +5% | +US$ 62,4 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
45
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 1,4 mi | 0,2% |
28.553
+469
| +2% | +US$ 22,2 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,4 mi | 0,2% |
26.553
-7.491
| -22% | -US$ 396 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
47
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,19% |
15.196
+2.676
| +21% | +US$ 204 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,34 mi | 0,19% |
3.134
+241
| +8% | +US$ 96,8 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
49
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,3 mi | 0,18% |
4.384
+753
| +21% | +US$ 205 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
50
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 1,27 mi | 0,18% |
14.571
+1.824
| +14% | +US$ 148 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Gilbert & Cook detinha 229 posições avaliadas em US$ 707 mi, alta de 11% em relação a US$ 634 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Gilbert & Cook mostra 15 novas, 145 aumentaram, 47 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 9.947 ações no valor de US$ 558 mil. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 5,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T4 2023 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 9.947 ações no valor de US$ 558 mil.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,94 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T4 2023 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,57 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 625 mil.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 71% de sua carteira de US$ 707 mi no T4 2023.
- Gilbert & Cook abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T4 2023.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 707 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T4 2023, protocolado em 5 de fev. de 2024.