de EPG Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de EPG Wealth Management Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 110 mil	Manter	1.088	–	–	0,03%	207
2026 Q2	US$ 117 mil	Manter	1.088	–	–	0,03%	200
2026 Q1	US$ 100 mil	Manter	1.088	–	–	0,03%	206
2025 Q4	US$ 97 mil	Manter	1.088	–	–	0,03%	208
2025 Q3	US$ 98,5 mil	Vender	1.088 -292	-21%	-US$ 25,1 mil	0,03%	205
2025 Q2	US$ 114 mil	Vender	1.380 -1.447	-51%	-US$ 114 mil	0,03%	197
2025 Q1	US$ 217 mil	Vender	2.827 -1.448	-34%	-US$ 114 mil	0,06%	219
2024 Q4	US$ 333 mil	Comprar	4.275 +20	+0,5%	+US$ 1,58 mil	0,09%	190
2024 Q3	US$ 326 mil	Comprar	+4.255	Nova	+US$ 313 mil	0,08%	198
2024 Q2	–	Vender	-4.231	Encerrada	-US$ 303 mil	–	210
2024 Q1	US$ 309 mil	Comprar	4.231 +4	+0,1%	+US$ 287	0,08%	214
2023 Q4	US$ 302 mil	Comprar	4.227 +26	+0,6%	+US$ 1,76 mil	0,08%	204
2023 Q3	US$ 285 mil	Vender	4.201 -488	-10%	-US$ 34 mil	0,09%	197
2023 Q2	US$ 328 mil	Vender	4.689 -238	-5%	-US$ 16 mil	0,1%	183
2023 Q1	US$ 330 mil	Comprar	4.927 +2.330	+90%	+US$ 156 mil	0,1%	176
2022 Q4	US$ 167 mil	Comprar	2.597 +27	+1%	+US$ 1,76 mil	0,06%	217
2022 Q3	US$ 163 mil	Comprar	+2.570	Nova	+US$ 173 mil	0,07%	211
2022 Q2	–	Vender	-2.549	Encerrada	-US$ 196 mil	–	232
2022 Q1	US$ 196 mil	Comprar	2.549 +6	+0,2%	+US$ 459	0,07%	240
2021 Q4	US$ 211 mil	Comprar	2.543 +377	+17%	+US$ 32,3 mil	0,07%	223
2021 Q3	US$ 185 mil	Comprar	+2.166	Nova	+US$ 187 mil	0,07%	222
2020 Q2	–	Vender	-1.826	Encerrada	-US$ 87 mil	–	266
2020 Q1	US$ 87 mil	Comprar	+1.826	Nova	+US$ 99,3 mil	0,06%	189

Outros fundos que detêm CWB

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,8 bi 32,97% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de US$ 440 mi 24,34% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EPG Wealth Management em CWB no T3 2026

EPG Wealth Management manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) no T3 2026, com 1.088 ações avaliadas em US$ 110 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 207.

EPG Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CWB no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 333 mil em T4 2024. 466 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, EPG Wealth Management detinha 1.088 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 110 mil.
EPG Wealth Management manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,03% da carteira de EPG Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 207.
EPG Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de EPG Wealth Management atingiu o pico de US$ 333 mil em T4 2024.
466 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EPG Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.