EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação VLUE Atividade dos fundos em VLUE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,38 mi Vender
22.139
-19
-0,1% -US$ 3,76 mil 0,02% 357
2026
Q2 		US$ 4,43 mi Comprar
22.158
+96
+0,4% +US$ 17,2 mil 0,02% 406
2026
Q1 		US$ 3,14 mi Vender
22.062
-2.660
-11% -US$ 390 mil 0,02% 388
2025
Q4 		US$ 3,38 mi Comprar
+24.722
Nova +US$ 3,24 mi 0,02% 345
2025
Q2 		US$ 2,83 mi Vender
25.019
-458
-2% -US$ 48,3 mil 0,02% 348
2025
Q1 		US$ 2,72 mi Vender
25.477
-438
-2% -US$ 47,7 mil 0,02% 314
2024
Q4 		US$ 2,74 mi Vender
25.915
-1.657
-6% -US$ 182 mil 0,02% 303
2024
Q3 		US$ 3,01 mi Comprar
27.572
+122
+0,4% +US$ 12,9 mil 0,03% 287
2024
Q2 		US$ 2,84 mi Vender
27.450
-1.491
-5% -US$ 154 mil 0,03% 239
2024
Q1 		US$ 3,13 mi Vender
28.941
-492
-2% -US$ 50,3 mil 0,04% 217
2023
Q4 		US$ 2,98 mi Comprar
29.433
+1.756
+6% +US$ 163 mil 0,04% 212
2023
Q3 		US$ 2,51 mi Vender
27.677
-37.198
-57% -US$ 3,51 mi 0,04% 218
2023
Q2 		US$ 2,73 mi Vender
64.875
-246.619
-79% -US$ 22,5 mi 0,04% 211
2023
Q1 		US$ 43,5 mi Comprar
311.494
+280.285
+898% +US$ 26,4 mi 0,75% 33
2022
Q4 		US$ 2,84 mi Vender
31.209
-4.036
-11% -US$ 370 mil 0,05% 182
2022
Q3 		US$ 2,88 mi Comprar
35.245
+6.134
+21% +US$ 569 mil 0,07% 159
2022
Q2 		US$ 2,64 mi Comprar
29.111
+81
+0,3% +US$ 8,01 mil 0,06% 168
2022
Q1 		US$ 3,04 mi Vender
29.030
-1.456
-5% -US$ 156 mil 0,07% 159
2021
Q4 		US$ 3,34 mi Vender
30.486
-74
-0,2% -US$ 7,79 mil 0,08% 138
2021
Q3 		US$ 3,08 mi Vender
30.560
-540
-2% -US$ 56,1 mil 0,08% 132
2021
Q2 		US$ 3,27 mi Vender
31.100
-1.477
-5% -US$ 156 mil 0,09% 136
2021
Q1 		US$ 3,34 mi Comprar
+32.577
Nova +US$ 3,14 mi 0,11% 126

Outros fundos que detêm VLUE

Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de US$ 2,63 bi 29,45% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,57 bi 10,63% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,87 bi 19,94% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em VLUE no T3 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) em 0,09% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,76 mil e ficando com 22.139 ações avaliadas em US$ 4,38 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 357.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VLUE no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 43,5 mi em T1 2023. 542 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VLUE no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, EP Wealth Advisors detinha 22.139 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF, no valor de US$ 4,38 mi.
  • EP Wealth Advisors vendeu 19 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,76 mil.
  • iShares MSCI USA Value Factor ETF representou 0,02% da carteira de EP Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 357.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Value Factor ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 43,5 mi em T1 2023.
  • 542 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Value Factor ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.