EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 VLUE 주식 상세 정보 VLUE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$443만 매수
22,158
+96
+0.4% +US$1.72만 0.02% 406
2026
Q1 		US$314만 매도
22,062
-2,660
-11% -US$39만 0.02% 388
2025
Q4 		US$338만 매수
+24,722
신규 +US$324만 0.02% 345
2025
Q2 		US$283만 매도
25,019
-458
-2% -US$4.83만 0.02% 348
2025
Q1 		US$272만 매도
25,477
-438
-2% -US$4.77만 0.02% 314
2024
Q4 		US$274만 매도
25,915
-1,657
-6% -US$18.2만 0.02% 303
2024
Q3 		US$301만 매수
27,572
+122
+0.4% +US$1.29만 0.03% 287
2024
Q2 		US$284만 매도
27,450
-1,491
-5% -US$15.4만 0.03% 239
2024
Q1 		US$313만 매도
28,941
-492
-2% -US$5.03만 0.04% 217
2023
Q4 		US$298만 매수
29,433
+1,756
+6% +US$16.3만 0.04% 212
2023
Q3 		US$251만 매도
27,677
-37,198
-57% -US$351만 0.04% 218
2023
Q2 		US$273만 매도
64,875
-246,619
-79% -US$2246만 0.04% 211
2023
Q1 		US$4348만 매수
311,494
+280,285
+898% +US$2638만 0.75% 33
2022
Q4 		US$284만 매도
31,209
-4,036
-11% -US$37만 0.05% 182
2022
Q3 		US$288만 매수
35,245
+6,134
+21% +US$56.9만 0.07% 159
2022
Q2 		US$264만 매수
29,111
+81
+0.3% +US$8.01천 0.06% 168
2022
Q1 		US$304만 매도
29,030
-1,456
-5% -US$15.6만 0.07% 159
2021
Q4 		US$334만 매도
30,486
-74
-0.2% -US$7.79천 0.08% 138
2021
Q3 		US$308만 매도
30,560
-540
-2% -US$5.61만 0.08% 132
2021
Q2 		US$327만 매도
31,100
-1,477
-5% -US$15.6만 0.09% 136
2021
Q1 		US$334만 매수
+32,577
신규 +US$314만 0.11% 126

VLUE 주식을 보유한 다른 펀드들

Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM US$26.3억 41.49% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.7억 10.63% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM US$28.7억 19.94% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 VLUE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) 지분을 0.44% 늘리고, 약 US$1.72만 규모를 매수해 보유 주식 수를 22,158주로 늘렸으며 평가액은 US$443만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #406예요.

EP Wealth Advisors 측은 2021년 1분기에 VLUE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$4348만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 629개가 2026년 2분기 기준으로 VLUE 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$443만 상당의 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식 22,158주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식 96주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.72만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Value Factor ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #406위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2021년 1분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$4348만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 629개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.