de EP Wealth Advisors iShares National Muni Bond ETF MUB Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação MUB Atividade dos fundos em MUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 91,9 mi	Comprar	854.384 +6.765	+0,8%	+US$ 723 mil	0,35%	45
2026 Q1	US$ 90 mi	Comprar	847.619 +62.666	+8%	+US$ 6,74 mi	0,44%	35
2025 Q4	US$ 84,1 mi	Comprar	+784.953	Nova	+US$ 84 mi	0,44%	37
2025 Q2	US$ 88,3 mi	Vender	844.683 -104.372	-11%	-US$ 10,9 mi	0,58%	35
2025 Q1	US$ 100 mi	Vender	949.055 -101.456	-10%	-US$ 10,8 mi	0,8%	29
2024 Q4	US$ 112 mi	Comprar	1.050.511 +110.174	+12%	+US$ 11,8 mi	0,91%	25
2024 Q3	US$ 102 mi	Comprar	940.337 +32.093	+4%	+US$ 3,46 mi	0,88%	26
2024 Q2	US$ 96,8 mi	Vender	908.244 -43.080	-5%	-US$ 4,59 mi	1,03%	21
2024 Q1	US$ 102 mi	Vender	951.324 -94.615	-9%	-US$ 10,2 mi	1,2%	18
2023 Q4	US$ 113 mi	Comprar	1.045.939 +767.009	+275%	+US$ 80,2 mi	1,45%	11
2023 Q3	US$ 28,6 mi	Comprar	278.930 +271.333	+3.572%	+US$ 28,6 mi	0,44%	60
2023 Q2	US$ 27,9 mi	Vender	7.597 -3.573	-32%	-US$ 382 mil	0,4%	62
2023 Q1	US$ 674 mil	Vender	11.170 -679.433	-98%	-US$ 72,6 mi	0,01%	360
2022 Q4	US$ 72,9 mi	Comprar	690.603 +354.781	+106%	+US$ 37 mi	1,31%	12
2022 Q3	US$ 34,4 mi	Vender	335.822 -89.830	-21%	-US$ 9,6 mi	0,78%	36
2022 Q2	US$ 45,3 mi	Comprar	425.652 +271.986	+177%	+US$ 29 mi	1,02%	20
2022 Q1	US$ 16,8 mi	Comprar	153.666 +91.842	+149%	+US$ 10,4 mi	0,37%	62
2021 Q4	US$ 7,19 mi	Comprar	61.824 +1.494	+2%	+US$ 173 mil	0,17%	80
2021 Q3	US$ 7,01 mi	Vender	60.330 -9.915	-14%	-US$ 1,16 mi	0,19%	72
2021 Q2	US$ 8,23 mi	Vender	70.245 -11.029	-14%	-US$ 1,29 mi	0,23%	71
2021 Q1	US$ 9,43 mi	Comprar	81.274 +31.233	+62%	+US$ 3,64 mi	0,3%	64
2020 Q4	US$ 5,86 mi	Comprar	50.041 +8.413	+20%	+US$ 977 mil	0,21%	67
2020 Q3	US$ 4,83 mi	Comprar	+41.628	Nova	+US$ 4,84 mi	0,21%	66
2020 Q2	–	Vender	-30.076	Encerrada	-US$ 3,41 mi	–	67
2020 Q1	US$ 3,4 mi	Vender	30.076 -27	-0,1%	-US$ 3,08 mil	0,17%	90
2019 Q4	US$ 3,43 mi	Comprar	30.103 +2.444	+9%	+US$ 278 mil	0,14%	100
2019 Q3	US$ 3,16 mi	Comprar	27.659 +6.009	+28%	+US$ 686 mil	0,16%	82
2019 Q2	US$ 2,45 mi	Vender	21.650 -2.153	-9%	-US$ 241 mil	0,15%	69
2019 Q1	US$ 2,65 mi	Vender	23.803 -53.684	-69%	-US$ 5,89 mi	0,25%	64
2018 Q4	US$ 8,45 mi	Comprar	77.487 +64.109	+479%	+US$ 6,9 mi	0,65%	39
2018 Q3	US$ 1,44 mi	Comprar	+13.378	Nova	+US$ 1,45 mi	0,11%	97
2018 Q1	–	Vender	-10.170	Encerrada	-US$ 1,13 mi	–	216
2017 Q4	US$ 1,13 mi	Comprar	+10.170	Nova	+US$ 1,13 mi	0,12%	75

Outros fundos que detêm MUB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em MUB no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares National Muni Bond ETF (MUB) em 0,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 723 mil em ações e elevando a posição para 854.384 ações, avaliadas em US$ 91,9 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em MUB no T4 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 113 mi em T4 2023. 1.653 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 854.384 ações de iShares National Muni Bond ETF, no valor de US$ 91,9 mi.
EP Wealth Advisors comprou 6.765 ações de iShares National Muni Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 723 mil.
iShares National Muni Bond ETF representou 0,35% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 45.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de iShares National Muni Bond ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 113 mi em T4 2023.
1.653 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares National Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.