de EP Wealth Advisors Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund FOF Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação FOF Atividade dos fundos em FOF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-17.016	Encerrada	-US$ 216 mil	–	1320
2024 Q4	US$ 216 mil	Comprar	17.016 +2.750	+19%	+US$ 35,6 mil	﹤0,01%	1036
2024 Q3	US$ 185 mil	Manter	14.266	–	–	﹤0,01%	1064
2024 Q2	US$ 170 mil	Manter	14.266	–	–	﹤0,01%	778
2024 Q1	US$ 167 mil	Manter	14.266	–	–	﹤0,01%	758
2023 Q4	US$ 160 mil	Manter	14.266	–	–	﹤0,01%	741
2023 Q3	US$ 147 mil	Comprar	+14.266	Nova	+US$ 154 mil	﹤0,01%	697

Outros fundos que detêm FOF

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em FOF no T1 2025

EP Wealth Advisors encerrou sua posição em Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund (FOF) no T1 2025, vendendo 17.016 ações — uma venda estimada em US$ 216 mil.

EP Wealth Advisors reportou uma posição em FOF pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 216 mil em T4 2024. 62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FOF no fechamento de T1 2025.

EP Wealth Advisors informou que não tinha mais posição em Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
EP Wealth Advisors vendeu 17.016 ações de Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund em T1 2025, por um valor estimado de US$ 216 mil.
EP Wealth Advisors reportou uma posição em Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 216 mil em T4 2024.
62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.