de EP Wealth Advisors Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund FOF Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FOF Actividad de fondos de FOF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-17,016	Cerradas	-USD 216 k	–	1320
2024 Q4	USD 216 k	Comprar	17,016 +2,750	+19%	+USD 35.6 k	﹤0.01%	1036
2024 Q3	USD 185 k	Mantener	14,266	–	–	﹤0.01%	1064
2024 Q2	USD 170 k	Mantener	14,266	–	–	﹤0.01%	778
2024 Q1	USD 167 k	Mantener	14,266	–	–	﹤0.01%	758
2023 Q4	USD 160 k	Mantener	14,266	–	–	﹤0.01%	741
2023 Q3	USD 147 k	Comprar	+14,266	Nuevas	+USD 154 k	﹤0.01%	697

Otros fondos que tienen FOF en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FOF: resumen de T1 2025

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund (FOF) en T1 2025, liquidando una posición de 17,016 acciones por un valor estimado de USD 216 k.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FOF en T3 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 216 k en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FOF.

EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
EP Wealth Advisors vendió 17,016 acciones de Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 216 k.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund en T3 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de EP Wealth Advisors en Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 216 k en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.