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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,53 bi
| – | – |
-25.406
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
3202
Deslistada
LINKBANCORP
LNKB
| – | – |
-10.877
| Encerrada | -US$ 90,7 mil | – |
|
3203
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,1 bi
| – | – |
-34.853
| Encerrada | -US$ 4,15 mi | – |
|
3204
El Pollo Loco
LOCO
US$ 451 mi
| – | – |
-85.841
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
3205
Logitech
LOGI
US$ 14,4 bi
| – | – |
-141.497
| Encerrada | -US$ 12,9 mi | – |
|
3206
Dorian LPG
LPG
US$ 2,04 bi
| – | – |
-113.021
| Encerrada | -US$ 3,87 mi | – |
|
3207
Deslistada
Open Lending Corp
LPRO
| – | – |
-16.482
| Encerrada | -US$ 20,6 mil | – |
|
3208
Lightpath Technologies
LPTH
US$ 478 mi
| – | – |
-88.542
| Encerrada | -US$ 888 mil | – |
|
3209
Stride
LRN
US$ 3,17 bi
| – | – |
-105.200
| Encerrada | -US$ 9,28 mi | – |
|
3210
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,32 bi
| – | – |
-1.678.951
| Encerrada | -US$ 11,7 mi | – |
|
3211
Intuitive Machines
LUNR
US$ 2 bi
| – | – |
-75.318
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
3212
Opção de venda
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,1 bi
| – | – |
-11.600
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
3213
Lamb Weston
LW
US$ 7,73 bi
| – | – |
-5.265
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
3214
Lightwave Logic
LWLG
US$ 489 mi
| – | – |
-144.323
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
3215
LSB Industries
LXU
US$ 813 mi
| – | – |
-52.883
| Encerrada | -US$ 788 mil | – |
|
3216
Opção de venda
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
| – | – |
-750.000
| Encerrada | -US$ 60,4 mi | – |
|
3217
Opção de venda
Lyft
LYFT
US$ 6,44 bi
| – | – |
-21.300
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
3218
LSI Industries
LYTS
US$ 573 mi
| – | – |
-21.929
| Encerrada | -US$ 408 mil | – |
|
3219
Opção de compra
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,2 bi
| – | – |
-100.100
| Encerrada | -US$ 15,3 mi | – |
|
3220
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,08 bi
| – | – |
-20.506
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
3221
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,14 bi
| – | – |
-404.169
| Encerrada | -US$ 11,9 mi | – |
|
3222
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| – | – |
-309.837
| Encerrada | -US$ 114 mi | – |
|
3223
Opção de venda
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,68 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 4,08 mi | – |
|
3224
Opção de compra
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-85.100
| Encerrada | -US$ 15,1 mi | – |
|
|
3225
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-770.986
| Encerrada | -US$ 137 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.