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Diversify Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 5,98 bi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
28,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,27%
Retorno est. (1 ano)
+28,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 655 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,5 bi
(-79%)
Fluxo de capital
-US$ 2,51 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-383,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,97%
Posição
921
Nova
8
Aumentada
26
Reduzida
174
Encerrada
711
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 5,3 mi |
| 4 |
Affirm
AFRM
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 206 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 123 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 91 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 88,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 56,58% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,31% |
| 3 | Financeiro | 7,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,25% |
| 5 | Diversos | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 639 mil | 0,1% |
2.568
-37.743
| -94% | -US$ 8,44 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
102
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 622 mil | 0,1% |
13.352
-130.956
| -91% | -US$ 6,07 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
103
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 596 mil | 0,09% |
13.997
-18.082
| -56% | -US$ 772 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
104
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 593 mil | 0,09% |
571
-699
| -55% | -US$ 735 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
105
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 574 mil | 0,09% |
10.331
-68
| -0,7% | -US$ 3,86 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
106
Rambus
RMBS
US$ 9,46 bi
| US$ 565 mil | 0,09% |
5.041
-7.252
| -59% | -US$ 724 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
107
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 558 mil | 0,09% |
1.458
-4.981
| -77% | -US$ 1,68 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
108
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 549 mil | 0,08% |
1.141
-284
| -20% | -US$ 128 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
109
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 545 mil | 0,08% |
7.557
-13.217
| -64% | -US$ 927 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
110
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 544 mil | 0,08% |
38.742
-8.963
| -19% | -US$ 145 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 541 mil | 0,08% |
16.153
-139.057
| -90% | -US$ 4,7 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
112
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 536 mil | 0,08% |
9.073
-176.094
| -95% | -US$ 9,45 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
113
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 529 mil | 0,08% |
1.113
-8.822
| -89% | -US$ 4,33 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 528 mil | 0,08% |
7.866
-138.495
| -95% | -US$ 9,14 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
115
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 505 mil | 0,08% |
2.924
-11.210
| -79% | -US$ 2,23 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
116
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 497 mil | 0,08% |
2.190
-9.582
| -81% | -US$ 2,59 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
117
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 496 mil | 0,08% |
973
-4.911
| -83% | -US$ 3,03 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
118
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 488 mil | 0,07% |
2.634
-8.291
| -76% | -US$ 1,6 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
119
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 484 mil | 0,07% |
2.556
-769
| -23% | -US$ 149 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
120
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 478 mil | 0,07% |
49.525
+367
| +0,7% | +US$ 3,84 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
121
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 448 mil | 0,07% |
2.473
-405
| -14% | -US$ 80,9 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
122
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 446 mil | 0,07% |
2.118
-2.047
| -49% | -US$ 468 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
123
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 445 mil | 0,07% |
5.778
-121.169
| -95% | -US$ 8,75 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
124
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 445 mil | 0,07% |
2.850
-22.569
| -89% | -US$ 3,29 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
125
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 432 mil | 0,07% |
8.607
-24.562
| -74% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Advisory Services no T1 2026
No T1 2026, Diversify Advisory Services detinha 921 posições no valor de US$ 655 mi, uma queda de 79% em relação a US$ 3,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Diversify Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 2,51 bi em T1 2026, encerrando 711 posições e reduzindo 174 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Senior Loan ETF, uma posição estimada em US$ 91 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 57% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Diversify Advisory Services abriu uma nova posição em Medical Properties Trust no valor de US$ 1,56 mi.
- A maior compra de Diversify Advisory Services no T1 2026 foi Medical Properties Trust: 303.781 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Diversify Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 15,8 mi.
- A maior redução de Diversify Advisory Services em T1 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 206 mi.
- Diversify Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Invesco Senior Loan ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Advisory Services representam 54% de sua carteira de US$ 655 mi no T1 2026.
- Diversify Advisory Services abriu 8 novas posições e encerrou 711 em T1 2026.
- O valor da carteira de Diversify Advisory Services caiu 79% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 655 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Advisory Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.