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Diversify Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 5,98 bi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
28,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,28%
Retorno est. (1 ano)
+28,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 212 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 148 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,72%
Posição
706
Nova
95
Aumentada
274
Reduzida
237
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,96 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,48 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+US$ 6,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 53,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 52 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,89% |
| 2 | Tecnologia | 22,7% |
| 3 | Financeiro | 5,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 2,61 mi | 0,16% |
8.745
+1.153
| +15% | +US$ 407 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
102
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2,53 mi | 0,16% |
16.266
+3.219
| +25% | +US$ 535 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,51 mi | 0,16% |
26.790
-4.966
| -16% | -US$ 459 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
104
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,48 mi | 0,15% |
4.517
+1.053
| +30% | +US$ 634 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
105
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,43 mi | 0,15% |
36.580
-15.721
| -30% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,42 mi | 0,15% |
7.680
+822
| +12% | +US$ 246 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
107
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,4 mi | 0,15% |
8.977
+1.619
| +22% | +US$ 504 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
108
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,39 mi | 0,15% |
6.439
+985
| +18% | +US$ 422 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
109
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,38 mi | 0,15% |
5.000
-5.951
| -54% | -US$ 2,74 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,33 mi | 0,15% |
43.051
-2.666
| -6% | -US$ 144 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,26 mi | 0,14% |
12.322
+1.070
| +10% | +US$ 207 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
112
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
26.498
-6.216
| -19% | -US$ 556 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
113
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
5.465
-818
| -13% | -US$ 418 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
114
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
17.817
+2.560
| +17% | +US$ 343 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
115
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
24.516
-4.085
| -14% | -US$ 439 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
116
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 2,23 mi | 0,14% |
16.720
+4.042
| +32% | +US$ 656 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
117
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,14% |
3.544
+607
| +21% | +US$ 365 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
118
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,09 mi | 0,13% |
14.201
+1.726
| +14% | +US$ 281 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,13% |
81.773
-13.609
| -14% | -US$ 373 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
120
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,05 mi | 0,13% |
79.273
+32.451
| +69% | +US$ 905 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,03 mi | 0,13% |
28.629
-8.641
| -23% | -US$ 680 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
122
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,03 mi | 0,13% |
8.870
+346
| +4% | +US$ 76,6 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
123
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,98 mi | 0,12% |
14.057
+918
| +7% | +US$ 149 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
124
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,95 mi | 0,12% |
18.763
-14.657
| -44% | -US$ 1,49 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
125
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,94 mi | 0,12% |
6.706
-614
| -8% | -US$ 181 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Advisory Services no T1 2025
No T1 2025, Diversify Advisory Services detinha 706 posições no valor de US$ 1,6 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Diversify Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 148 mi em T1 2025, encerrando 74 posições e reduzindo 237 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Leisure and Entertainment ETF, uma posição estimada em US$ 1,54 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Diversify Advisory Services abriu uma nova posição em Credo Technology Group no valor de US$ 735 mil.
- A maior compra de Diversify Advisory Services no T1 2025 foi Credo Technology Group: 17.000 ações no valor de US$ 735 mil.
- Diversify Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 8,96 mi.
- A maior redução de Diversify Advisory Services em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 53,3 mi.
- Diversify Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Invesco Leisure and Entertainment ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Advisory Services representam 38% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T1 2025.
- Diversify Advisory Services abriu 95 novas posições e encerrou 74 em T1 2025.
- O valor da carteira de Diversify Advisory Services caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Advisory Services referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.