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Diversify Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 5,98 bi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
28,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,86%
Retorno est. (1 ano)
+28,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,64 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,14%
Posição
628
Nova
626
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 62,9 mi |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 58,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 52,8 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,5 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 48,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,49% |
| 2 | Tecnologia | 16,85% |
| 3 | Financeiro | 7,25% |
| 4 | Saúde | 5,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 3,59 mi | 0,21% |
+103.162
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
102
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 3,56 mi | 0,21% |
+30.223
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 3,56 mi | 0,21% |
+38.883
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
104
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 3,51 mi | 0,21% |
+14.401
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
105
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,38 mi | 0,2% |
+34.609
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
106
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 3,35 mi | 0,2% |
+66.807
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
107
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 3,35 mi | 0,2% |
+130.570
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
108
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,34 mi | 0,2% |
+19.858
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
109
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 3,34 mi | 0,2% |
+5.217
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,29 mi | 0,19% |
+7.841
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
111
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,28 mi | 0,19% |
+11.599
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
112
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| US$ 3,21 mi | 0,19% |
+49.715
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
113
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 3,21 mi | 0,19% |
+5.552
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
114
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 3,2 mi | 0,19% |
+63.227
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
115
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,18 mi | 0,19% |
+24.265
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,17 mi | 0,19% |
+30.625
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
117
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,13 mi | 0,18% |
+74.050
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 3,12 mi | 0,18% |
+27.222
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
119
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,12 mi | 0,18% |
+29.163
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
120
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,08 mi | 0,18% |
+50.190
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
121
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 3,08 mi | 0,18% |
+171.642
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
122
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,06 mi | 0,18% |
+50.773
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
123
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,04 mi | 0,18% |
+32.817
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
124
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 2,99 mi | 0,18% |
+60.489
| Nova | +US$ 3 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
125
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,99 mi | 0,18% |
+37.545
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Diversify Advisory Services no T1 2024
T1 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Diversify Advisory Services, que divulgou 628 posições avaliadas em US$ 1,7 bi. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 126.383 ações no valor de US$ 66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 47% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Diversify Advisory Services no T1 2024 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 126.383 ações no valor de US$ 66 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Advisory Services representam 26% de sua carteira de US$ 1,7 bi no T1 2024.
- Diversify Advisory Services divulgou 628 posições em T1 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Advisory Services referente a T1 2024, protocolado em 30 de abr. de 2024.