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Diversify Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 5,98 bi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
28,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,28%
Retorno est. (1 ano)
+28,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 212 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 148 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,72%
Posição
706
Nova
95
Aumentada
274
Reduzida
237
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,96 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,48 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+US$ 6,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 53,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 52 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,89% |
| 2 | Tecnologia | 22,7% |
| 3 | Financeiro | 5,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 3,66 mi | 0,23% |
187.495
+967
| +0,5% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
77
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,61 mi | 0,23% |
90.295
+9.315
| +12% | +US$ 415 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 3,6 mi | 0,22% |
90.581
-9.122
| -9% | -US$ 369 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
79
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,43 mi | 0,21% |
30.510
+4.240
| +16% | +US$ 403 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
80
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 3,38 mi | 0,21% |
59.053
+5.750
| +11% | +US$ 324 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
81
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,32 mi | 0,21% |
45.191
+3.468
| +8% | +US$ 252 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,29 mi | 0,21% |
41.696
+4.269
| +11% | +US$ 319 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,21 mi | 0,2% |
8.938
+1.552
| +21% | +US$ 605 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
84
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 3,18 mi | 0,2% |
126.624
-10.409
| -8% | -US$ 261 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
85
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 3,15 mi | 0,2% |
4.736
+1.711
| +57% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,13 mi | 0,2% |
79.603
+10.328
| +15% | +US$ 455 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
87
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,07 mi | 0,19% |
63.311
-9.875
| -13% | -US$ 508 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
88
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 3,03 mi | 0,19% |
26.896
+8
| +0% | +US$ 781 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,99 mi | 0,19% |
89.867
-97
| -0,1% | -US$ 3,2 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
90
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 2,91 mi | 0,18% |
5.773
+827
| +17% | +US$ 385 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
91
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 2,9 mi | 0,18% |
50.504
-1.962
| -4% | -US$ 120 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
92
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,86 mi | 0,18% |
50.115
+1.458
| +3% | +US$ 90,5 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
93
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,85 mi | 0,18% |
17.582
-1.956
| -10% | -US$ 328 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
94
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2,82 mi | 0,18% |
31.279
-5.870
| -16% | -US$ 523 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
95
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 2,79 mi | 0,17% |
171.137
+1.125
| +0,7% | +US$ 20,2 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
96
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 2,79 mi | 0,17% |
34.074
+918
| +3% | +US$ 74,3 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
97
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,77 mi | 0,17% |
45.272
-16.717
| -27% | -US$ 946 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
98
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,74 mi | 0,17% |
124.895
-780
| -0,6% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
99
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,71 mi | 0,17% |
14.365
+2.370
| +20% | +US$ 457 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
100
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 2,64 mi | 0,16% |
36.683
-7.134
| -16% | -US$ 495 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Advisory Services no T1 2025
No T1 2025, Diversify Advisory Services detinha 706 posições no valor de US$ 1,6 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Diversify Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 148 mi em T1 2025, encerrando 74 posições e reduzindo 237 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Leisure and Entertainment ETF, uma posição estimada em US$ 1,54 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Diversify Advisory Services abriu uma nova posição em Credo Technology Group no valor de US$ 735 mil.
- A maior compra de Diversify Advisory Services no T1 2025 foi Credo Technology Group: 17.000 ações no valor de US$ 735 mil.
- Diversify Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 8,96 mi.
- A maior redução de Diversify Advisory Services em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 53,3 mi.
- Diversify Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Invesco Leisure and Entertainment ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Advisory Services representam 38% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T1 2025.
- Diversify Advisory Services abriu 95 novas posições e encerrou 74 em T1 2025.
- O valor da carteira de Diversify Advisory Services caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Advisory Services referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.