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Diversify Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 5,98 bi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
28,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,86%
Retorno est. (1 ano)
+28,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,64 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,14%
Posição
628
Nova
626
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 62,9 mi |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 58,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 52,8 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,5 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 48,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,49% |
| 2 | Tecnologia | 16,85% |
| 3 | Financeiro | 7,25% |
| 4 | Saúde | 5,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 4,78 mi | 0,28% |
+29.283
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
77
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 4,78 mi | 0,28% |
+51.606
| Nova | +US$ 5,25 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
78
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,73 mi | 0,28% |
+126.055
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
79
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,63 mi | 0,27% |
+24.377
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
80
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,58 mi | 0,27% |
+26.111
| Nova | +US$ 5,1 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
81
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,46 mi | 0,26% |
+38.136
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
82
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,38 mi | 0,26% |
+80.951
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
83
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,29 mi | 0,25% |
+26.728
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
84
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,27 mi | 0,25% |
+28.927
| Nova | +US$ 4,4 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
85
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,23 mi | 0,25% |
+24.449
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
86
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 4,17 mi | 0,25% |
+32.674
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
87
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,14 mi | 0,24% |
+14.786
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
88
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 4,06 mi | 0,24% |
+30.978
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
89
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 4,05 mi | 0,24% |
+26.375
| Nova | +US$ 4 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,01 mi | 0,24% |
+66.068
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
91
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,91 mi | 0,23% |
+23.837
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
92
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 3,88 mi | 0,23% |
+23.210
| Nova | +US$ 4,35 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,83 mi | 0,23% |
+90.238
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
94
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,81 mi | 0,22% |
+169.323
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
95
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 3,79 mi | 0,22% |
+15.795
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
96
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,68 mi | 0,22% |
+10.010
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
97
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,65 mi | 0,21% |
+53.890
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
98
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,64 mi | 0,21% |
+56.042
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
99
Moelis & Co
MC
US$ 4,04 bi
| US$ 3,63 mi | 0,21% |
+64.630
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 3,6 mi | 0,21% |
+14.806
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Advisory Services no T1 2024
T1 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Diversify Advisory Services, que divulgou 628 posições avaliadas em US$ 1,7 bi. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 126.383 ações no valor de US$ 66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 47% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Diversify Advisory Services no T1 2024 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 126.383 ações no valor de US$ 66 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Advisory Services representam 26% de sua carteira de US$ 1,7 bi no T1 2024.
- Diversify Advisory Services divulgou 628 posições em T1 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Advisory Services referente a T1 2024, protocolado em 30 de abr. de 2024.