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Diversify Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 5,98 bi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
28,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,28%
Retorno est. (1 ano)
+28,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 212 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 148 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,72%
Posição
706
Nova
95
Aumentada
274
Reduzida
237
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,96 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,48 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+US$ 6,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 53,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 52 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,89% |
| 2 | Tecnologia | 22,7% |
| 3 | Financeiro | 5,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,21 mi | 0,33% |
30.831
-1.921
| -6% | -US$ 344 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
52
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,13 mi | 0,32% |
43.050
-1.125
| -3% | -US$ 131 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
53
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 4,95 mi | 0,31% |
211.988
-2.201.227
| -91% | -US$ 52 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,93 mi | 0,31% |
51.361
+31.051
| +153% | +US$ 2,91 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
55
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 4,92 mi | 0,31% |
238.105
-27.598
| -10% | -US$ 571 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
56
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,92 mi | 0,31% |
28.903
-3.325
| -10% | -US$ 471 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
57
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 4,83 mi | 0,3% |
97.329
+17.140
| +21% | +US$ 851 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
58
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$ 635 mi
| US$ 4,8 mi | 0,3% |
153.948
+32.211
| +26% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
59
Kyndryl
KD
US$ 2,88 bi
| US$ 4,73 mi | 0,3% |
145.044
+554
| +0,4% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
60
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,64 mi | 0,29% |
80.999
+11.164
| +16% | +US$ 687 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,62 mi | 0,29% |
50.410
+14.882
| +42% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,58 mi | 0,29% |
86.418
-2.448
| -3% | -US$ 124 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
63
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,49 mi | 0,28% |
8.329
+2.256
| +37% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
64
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,49 mi | 0,28% |
26.578
+2.069
| +8% | +US$ 368 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
65
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,97 mi | 0,25% |
67.626
+3.582
| +6% | +US$ 196 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,97 mi | 0,25% |
41.882
-9.198
| -18% | -US$ 927 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,96 mi | 0,25% |
7.403
+243
| +3% | +US$ 118 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
68
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 3,93 mi | 0,25% |
27.939
-5.441
| -16% | -US$ 761 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
69
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,85 mi | 0,24% |
35.545
+2.142
| +6% | +US$ 237 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
70
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,85 mi | 0,24% |
27.647
-3.899
| -12% | -US$ 610 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,85 mi | 0,24% |
19.893
+1.788
| +10% | +US$ 348 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
72
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 3,78 mi | 0,24% |
35.060
+23.340
| +199% | +US$ 2,22 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,78 mi | 0,24% |
36.112
-10.746
| -23% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
74
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 3,76 mi | 0,24% |
13.031
-222
| -2% | -US$ 76,5 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
75
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,69 mi | 0,23% |
37.276
+29.109
| +356% | +US$ 2,85 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Advisory Services no T1 2025
No T1 2025, Diversify Advisory Services detinha 706 posições no valor de US$ 1,6 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Diversify Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 148 mi em T1 2025, encerrando 74 posições e reduzindo 237 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Leisure and Entertainment ETF, uma posição estimada em US$ 1,54 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Diversify Advisory Services abriu uma nova posição em Credo Technology Group no valor de US$ 735 mil.
- A maior compra de Diversify Advisory Services no T1 2025 foi Credo Technology Group: 17.000 ações no valor de US$ 735 mil.
- Diversify Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 8,96 mi.
- A maior redução de Diversify Advisory Services em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 53,3 mi.
- Diversify Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Invesco Leisure and Entertainment ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Advisory Services representam 38% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T1 2025.
- Diversify Advisory Services abriu 95 novas posições e encerrou 74 em T1 2025.
- O valor da carteira de Diversify Advisory Services caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Advisory Services referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.