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Diversify Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 5,98 bi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
28,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+28,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,6 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,89%
Posição
694
Nova
64
Aumentada
228
Reduzida
306
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 27,7 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 32,9 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 20,8 mi |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 20,3 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 17,3 mi |
| 5 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$ 15,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,53% |
| 2 | Tecnologia | 20,36% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,06% |
| 4 | Financeiro | 5,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
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Revisão da carteira de Diversify Advisory Services no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversify Advisory Services detinha 694 posições avaliadas em US$ 1,86 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 1,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversify Advisory Services mostra 64 novas, 228 aumentaram, 306 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 318.160 ações no valor de US$ 2,32 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 32,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Diversify Advisory Services no T3 2024 foi Lam Research: 318.160 ações no valor de US$ 2,32 mi.
- Diversify Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 30,4 mi.
- A maior redução de Diversify Advisory Services em T3 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 32,9 mi.
- Diversify Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Super Micro Computer no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 14,1 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Advisory Services representam 36% de sua carteira de US$ 1,86 bi no T3 2024.
- Diversify Advisory Services abriu 64 novas posições e encerrou 62 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversify Advisory Services subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Advisory Services referente a T3 2024, protocolado em 25 de out. de 2024.