de Discipline Wealth Solutions Putnam BDC Income ETF PBDC Histórico de posições em ações

Carteira de Discipline Wealth Solutions Detalhes da ação PBDC Atividade dos fundos em PBDC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 574 mil	Comprar	21.315 +2.127	+11%	+US$ 58,3 mil	0,05%	113
2026 Q2	US$ 522 mil	Comprar	19.188 +3.780	+25%	+US$ 104 mil	0,05%	124
2026 Q1	US$ 425 mil	Vender	15.408 -8.309	-35%	-US$ 239 mil	0,04%	125
2025 Q4	US$ 726 mil	Comprar	23.717 +4.666	+24%	+US$ 143 mil	0,13%	84
2025 Q3	US$ 605 mil	Comprar	+19.051	Nova	+US$ 640 mil	0,16%	84

Outros fundos que detêm PBDC

Prota Financial Houston, Texas AUM de US$ 157 mi 12,51% Retorno est. (1 ano)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 8,72 bi 23,07% Retorno est. (1 ano)

Future Financial Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 163 mi 15,03% Retorno est. (1 ano)

Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts AUM de US$ 1,59 bi 19,2% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)

Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York AUM de US$ 319 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)

Focused Alpha LLC Denver, Colorado AUM de US$ 402 mi 23,92% Retorno est. (1 ano)

Miller Global Investments Dallas, Texas AUM de US$ 124 mi 25,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Discipline Wealth Solutions em PBDC no T3 2026

Discipline Wealth Solutions aumentou sua participação em Putnam BDC Income ETF (PBDC) em 11% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 58,3 mil em ações e elevando a posição para 21.315 ações, avaliadas em US$ 574 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 113.

Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em PBDC no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 726 mil em T4 2025. 14 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PBDC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Discipline Wealth Solutions detinha 21.315 ações de Putnam BDC Income ETF, no valor de US$ 574 mil.
Discipline Wealth Solutions comprou 2.127 ações de Putnam BDC Income ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 58,3 mil.
Putnam BDC Income ETF representou 0,05% da carteira de Discipline Wealth Solutions em T3 2026, sua posição nº 113.
Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em Putnam BDC Income ETF no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Putnam BDC Income ETF de Discipline Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 726 mil em T4 2025.
14 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Putnam BDC Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Discipline Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.