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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Ativos da carteira

AUM US$ 808 mi Giro 90,58%
Retorno est. (1 ano) 14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital (%)
0,55%
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$ 31,8 mi
2
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 13,6 mi
3
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 2,39 mi
4
ícone de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$ 2,27 mi
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 2,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$ 14,3 mi
2
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 7,3 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,05 mi
4
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 1,78 mi
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 826 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,82%
2 Tecnologia 3,72%
3 Financeiro 1,04%
4 Consumo discricionário 0,68%
5 Serviços de comunicação 0,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ISMD
926
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 333 mi
– –
-4.207
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de ISTB
927
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,37 bi
– –
-17
Encerrada -US$ 818 –
ícone de ISRG
928
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
– –
-185
Encerrada -US$ 63 mil –
ícone de IT
929
Gartner
IT
US$ 12 bi
– –
-77
Encerrada -US$ 10,2 mil –
ícone de ITGR
930
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
– –
-61
Encerrada -US$ 5,89 mil –
ícone de ITIC
931
Investors Title Co
ITIC
US$ 491 mi
– –
-3
Encerrada -US$ 850 –
ícone de ITOT
932
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
– –
-185
Encerrada -US$ 30,4 mil –
ícone de ITT
933
ITT
ITT
US$ 19,5 bi
– –
-17
Encerrada -US$ 3,28 mil –
ícone de ITW
934
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
– –
-52
Encerrada -US$ 14,3 mil –
ícone de IUSG
935
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
– –
-463
Encerrada -US$ 86,1 mil –
ícone de IVR
936
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 595 mi
– –
-323
Encerrada -US$ 2,54 mil –
ícone de IVZ
937
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
– –
-190
Encerrada -US$ 5,78 mil –
ícone de IWD
938
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
– –
-282
Encerrada -US$ 69,7 mil –
ícone de IWR
939
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
– –
-292
Encerrada -US$ 31,9 mil –
ícone de IWS
940
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
– –
-238
Encerrada -US$ 39,4 mil –
ícone de IWX
941
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 4,04 bi
– –
-179
Encerrada -US$ 19,3 mil –
ícone de IX
942
ORIX
IX
US$ 36,5 bi
– –
-30
Encerrada -US$ 1,22 mil –
ícone de IXC
943
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 2,98 bi
– –
-8
Encerrada -US$ 440 –
ícone de IXUS
944
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,1 bi
– –
-1.094
Encerrada -US$ 103 mil –
ícone de IYT
945
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,18 bi
– –
-403
Encerrada -US$ 35,5 mil –
ícone de IYW
946
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,2 bi
– –
-345
Encerrada -US$ 84 mil –
ícone de J
947
Jacobs Solutions
J
US$ 18,3 bi
– –
-120
Encerrada -US$ 15,7 mil –
ícone de JANX
948
Janux Therapeutics
JANX
US$ 781 mi
– –
-30
Encerrada -US$ 469 –
ícone de JAZZ
949
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,6 bi
– –
-11
Encerrada -US$ 2,76 mil –
ícone de JBGS
950
JBG SMITH
JBGS
US$ 725 mi
– –
-10
Encerrada -US$ 144 –
36 37
38
39 40

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Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan AUM de US$ 813 mi
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California AUM de US$ 813 mi
TLP
Tri Locum Partners New York AUM de US$ 813 mi 101,01% Retorno est. (1 ano)
BPIM
Brant Point Investment Management New York AUM de US$ 813 mi 60,46% Retorno est. (1 ano)
NM
Newtyn Management New York AUM de US$ 801 mi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
  • Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
  • A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
  • Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
  • Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.