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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,67%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,4 mi
(-18%)
Fluxo de capital
+US$ 54,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,48%
Posição
288
Nova
37
Aumentada
165
Reduzida
44
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 59,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 18% |
| 2 | Saúde | 13,37% |
| 3 | Tecnologia | 9,85% |
| 4 | Industriais | 9,26% |
| 5 | Energia | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,6% |
+118.866
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
52
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,6% |
12.571
+255
| +2% | +US$ 28 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
53
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 1,34 mi | 0,59% |
+56.073
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
54
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 1,33 mi | 0,58% |
58.606
+44.225
| +308% | +US$ 997 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
55
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,57% |
5.565
-65
| -1% | -US$ 15 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
56
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,27 mi | 0,56% |
31.332
+26.427
| +539% | +US$ 1,11 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
57
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,22 mi | 0,54% |
6.150
+368
| +6% | +US$ 78 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,2 mi | 0,53% |
2.841
+589
| +26% | +US$ 242 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
59
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,19 mi | 0,52% |
11.923
+1.130
| +10% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
60
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,52% |
11.008
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
61
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,17 mi | 0,51% |
4.535
+155
| +4% | +US$ 35,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
62
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,17 mi | 0,51% |
3.021
+737
| +32% | +US$ 278 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
63
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,51% |
15.027
+1.101
| +8% | +US$ 77,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
64
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,14 mi | 0,5% |
15.299
+754
| +5% | +US$ 57,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,14 mi | 0,5% |
18.084
+4.408
| +32% | +US$ 265 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
66
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 1,12 mi | 0,49% |
8.504
-208
| -2% | -US$ 26,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
67
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,49% |
10.627
-533
| -5% | -US$ 47,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
68
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,11 mi | 0,49% |
4.379
-14
| -0,3% | -US$ 3,16 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
69
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,48% |
8.686
+690
| +9% | +US$ 90,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,1 mi | 0,48% |
23.096
+2.520
| +12% | +US$ 114 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
71
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,09 mi | 0,48% |
3.048
+59
| +2% | +US$ 18,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,08 mi | 0,48% |
2.580
+503
| +24% | +US$ 206 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,06 mi | 0,46% |
20.525
+1.235
| +6% | +US$ 61 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
74
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,05 mi | 0,46% |
18.958
+877
| +5% | +US$ 56,2 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
75
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,45% |
7.681
+320
| +4% | +US$ 40 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2022
No T2 2022, Confluence Wealth Services detinha 288 posições no valor de US$ 228 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 277 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 54,6 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 37 novas posições e aumentando 165 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Dividend Value ETF: 56.073 ações no valor de US$ 1,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 18% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 529 mil.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2022 foi Capital Group Dividend Value ETF: 56.073 ações no valor de US$ 1,34 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 59,7 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2022 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 529 mil.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 28,1 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 15% de sua carteira de US$ 228 mi no T2 2022.
- Confluence Wealth Services abriu 37 novas posições e encerrou 20 em T2 2022.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.