Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação VWO Atividade dos fundos em VWO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 3,28 mi Vender
68.466
-2.304
-3% -US$ 103 mil 0,8% 52
2024
Q2 		US$ 3,1 mi Vender
70.770
-309
-0,4% -US$ 13,3 mil 0,81% 50
2024
Q1 		US$ 2,97 mi Vender
71.079
-3.762
-5% -US$ 154 mil 0,79% 53
2023
Q4 		US$ 3,08 mi Vender
74.841
-56.180
-43% -US$ 2,23 mi 0,89% 45
2023
Q3 		US$ 5,14 mi Comprar
131.021
+3.074
+2% +US$ 125 mil 1,69% 19
2023
Q2 		US$ 5,2 mi Vender
127.947
-5.506
-4% -US$ 222 mil 1,66% 21
2023
Q1 		US$ 5,39 mi Comprar
133.453
+989
+0,7% +US$ 40,3 mil 1,78% 21
2022
Q4 		US$ 5,16 mi Vender
132.464
-3.315
-2% -US$ 126 mil 1,76% 19
2022
Q3 		US$ 4,96 mi Vender
135.779
-2.732
-2% -US$ 111 mil 1,83% 16
2022
Q2 		US$ 5,77 mi Comprar
138.511
+1.153
+0,8% +US$ 49,8 mil 1,95% 14
2022
Q1 		US$ 6,34 mi Comprar
137.358
+385
+0,3% +US$ 18,5 mil 1,83% 12
2021
Q4 		US$ 6,78 mi Vender
136.973
-324
-0,2% -US$ 16,3 mil 1,91% 10
2021
Q3 		US$ 6,87 mi Comprar
137.297
+5.301
+4% +US$ 274 mil 2,1% 9
2021
Q2 		US$ 7,17 mi Comprar
131.996
+951
+0,7% +US$ 50,7 mil 2,2% 7
2021
Q1 		US$ 6,82 mi Comprar
131.045
+3.775
+3% +US$ 201 mil 2,25% 6
2020
Q4 		US$ 6,38 mi Comprar
127.270
+3.245
+3% +US$ 152 mil 2,35% 6
2020
Q3 		US$ 5,36 mi Comprar
124.025
+1.935
+2% +US$ 84,1 mil 2,31% 10
2020
Q2 		US$ 4,84 mi Comprar
122.090
+8.641
+8% +US$ 320 mil 2,27% 9
2020
Q1 		US$ 3,81 mi Comprar
113.449
+7.409
+7% +US$ 302 mil 2,11% 10
2019
Q4 		US$ 4,72 mi Comprar
106.040
+21.192
+25% +US$ 898 mil 2,02% 11
2019
Q3 		US$ 3,42 mi Comprar
84.848
+457
+0,5% +US$ 18,9 mil 2,17% 11
2019
Q2 		US$ 3,59 mi Comprar
84.391
+4.595
+6% +US$ 193 mil 2,33% 7
2019
Q1 		US$ 3,39 mi Comprar
79.796
+1.954
+3% +US$ 80,5 mil 2,29% 9
2018
Q4 		US$ 2,97 mi Comprar
77.842
+12.281
+19% +US$ 476 mil 2,28% 9
2018
Q3 		US$ 2,69 mi Vender
65.561
-210
-0,3% -US$ 8,84 mil 1,88% 17
2018
Q2 		US$ 2,78 mi Comprar
65.771
+2.093
+3% +US$ 94,5 mil 2% 13
2018
Q1 		US$ 2,99 mi Comprar
63.678
+1.935
+3% +US$ 92,8 mil 2,22% 9
2017
Q4 		US$ 2,84 mi Comprar
61.743
+4.065
+7% +US$ 182 mil 2,05% 13
2017
Q3 		US$ 2,51 mi Comprar
57.678
+634
+1% +US$ 27,4 mil 1,91% 13
2017
Q2 		US$ 2,33 mi Comprar
57.044
+555
+1% +US$ 22,5 mil 1,85% 14
2017
Q1 		US$ 2,24 mi Comprar
56.489
+7.149
+14% +US$ 276 mil 1,82% 18
2016
Q4 		US$ 1,76 mi Comprar
+49.340
Nova +US$ 1,81 mi 1,48% 29

Outros fundos que detêm VWO

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de US$ 6,26 bi 22,48% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em VWO no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) em 3,3% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 103 mil e ficando com 68.466 ações avaliadas em US$ 3,28 mi. A posição representa 0,8% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VWO no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,17 mi em T2 2021. 2.094 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VWO no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 68.466 ações de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, no valor de US$ 3,28 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 2.304 ações de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 103 mil.
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF representou 0,8% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 52.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,17 mi em T2 2021.
  • 2.094 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard FTSE Emerging Markets ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.