Concentric Wealth Management
icono de VWO

de Concentric Wealth Management Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción VWO Actividad de fondos de VWO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 3.28 M Vender
68,466
-2,304
-3% -USD 103 k 0.8% 52
2024
Q2 		USD 3.1 M Vender
70,770
-309
-0.4% -USD 13.3 k 0.81% 50
2024
Q1 		USD 2.97 M Vender
71,079
-3,762
-5% -USD 154 k 0.79% 53
2023
Q4 		USD 3.08 M Vender
74,841
-56,180
-43% -USD 2.23 M 0.89% 45
2023
Q3 		USD 5.14 M Comprar
131,021
+3,074
+2% +USD 125 k 1.69% 19
2023
Q2 		USD 5.2 M Vender
127,947
-5,506
-4% -USD 222 k 1.66% 21
2023
Q1 		USD 5.39 M Comprar
133,453
+989
+0.7% +USD 40.3 k 1.78% 21
2022
Q4 		USD 5.16 M Vender
132,464
-3,315
-2% -USD 126 k 1.76% 19
2022
Q3 		USD 4.96 M Vender
135,779
-2,732
-2% -USD 111 k 1.83% 16
2022
Q2 		USD 5.77 M Comprar
138,511
+1,153
+0.8% +USD 49.8 k 1.95% 14
2022
Q1 		USD 6.34 M Comprar
137,358
+385
+0.3% +USD 18.5 k 1.83% 12
2021
Q4 		USD 6.78 M Vender
136,973
-324
-0.2% -USD 16.3 k 1.91% 10
2021
Q3 		USD 6.87 M Comprar
137,297
+5,301
+4% +USD 274 k 2.1% 9
2021
Q2 		USD 7.17 M Comprar
131,996
+951
+0.7% +USD 50.7 k 2.2% 7
2021
Q1 		USD 6.82 M Comprar
131,045
+3,775
+3% +USD 201 k 2.25% 6
2020
Q4 		USD 6.38 M Comprar
127,270
+3,245
+3% +USD 152 k 2.35% 6
2020
Q3 		USD 5.36 M Comprar
124,025
+1,935
+2% +USD 84.1 k 2.31% 10
2020
Q2 		USD 4.84 M Comprar
122,090
+8,641
+8% +USD 320 k 2.27% 9
2020
Q1 		USD 3.81 M Comprar
113,449
+7,409
+7% +USD 302 k 2.11% 10
2019
Q4 		USD 4.72 M Comprar
106,040
+21,192
+25% +USD 898 k 2.02% 11
2019
Q3 		USD 3.42 M Comprar
84,848
+457
+0.5% +USD 18.9 k 2.17% 11
2019
Q2 		USD 3.59 M Comprar
84,391
+4,595
+6% +USD 193 k 2.33% 7
2019
Q1 		USD 3.39 M Comprar
79,796
+1,954
+3% +USD 80.5 k 2.29% 9
2018
Q4 		USD 2.97 M Comprar
77,842
+12,281
+19% +USD 476 k 2.28% 9
2018
Q3 		USD 2.69 M Vender
65,561
-210
-0.3% -USD 8.84 k 1.88% 17
2018
Q2 		USD 2.78 M Comprar
65,771
+2,093
+3% +USD 94.5 k 2% 13
2018
Q1 		USD 2.99 M Comprar
63,678
+1,935
+3% +USD 92.8 k 2.22% 9
2017
Q4 		USD 2.84 M Comprar
61,743
+4,065
+7% +USD 182 k 2.05% 13
2017
Q3 		USD 2.51 M Comprar
57,678
+634
+1% +USD 27.4 k 1.91% 13
2017
Q2 		USD 2.33 M Comprar
57,044
+555
+1% +USD 22.5 k 1.85% 14
2017
Q1 		USD 2.24 M Comprar
56,489
+7,149
+14% +USD 276 k 1.82% 18
2016
Q4 		USD 1.76 M Comprar
+49,340
Nuevas +USD 1.81 M 1.48% 29

Otros fondos que tienen VWO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de USD 6549 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 42.4 mil M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en VWO: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) en 3.3% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 103 k, y conservó 68,466 acciones valuadas en USD 3.28 M. La posición representa 0.8% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en VWO en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.17 M en T2 2021. Al cierre de T3 2024, 2,095 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VWO.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 68,466 acciones de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF con un valor de USD 3.28 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 2,304 acciones de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 103 k.
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF representó 0.8% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 52.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF alcanzó su máximo de USD 7.17 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 2,095 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.