de Concentric Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação SPYG Atividade dos fundos em SPYG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 320 mil	Comprar	3.859 +1	+0%	+US$ 80	0,08%	113
2024 Q2	US$ 309 mil	Comprar	3.858 +745	+24%	+US$ 55,6 mil	0,08%	109
2024 Q1	US$ 228 mil	Comprar	3.113 +1	+0%	+US$ 70	0,06%	128
2023 Q4	US$ 202 mil	Comprar	+3.112	Nova	+US$ 192 mil	0,06%	126
2023 Q3	–	Vender	-3.310	Encerrada	-US$ 202 mil	–	121
2023 Q2	US$ 202 mil	Vender	3.310 -699	-17%	-US$ 40 mil	0,06%	118
2023 Q1	US$ 222 mil	Comprar	+4.009	Nova	+US$ 212 mil	0,07%	113
2022 Q2	–	Vender	-3.468	Encerrada	-US$ 230 mil	–	126
2022 Q1	US$ 230 mil	Manter	3.468	–	–	0,07%	119
2021 Q4	US$ 251 mil	Manter	3.468	–	–	0,07%	119
2021 Q3	US$ 222 mil	Manter	3.468	–	–	0,07%	123
2021 Q2	US$ 218 mil	Vender	3.468 -176	-5%	-US$ 10,6 mil	0,07%	128
2021 Q1	US$ 206 mil	Manter	3.644	–	–	0,07%	125
2020 Q4	US$ 201 mil	Comprar	+3.644	Nova	+US$ 191 mil	0,07%	126

Outros fundos que detêm SPYG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 9,15 bi 34,53% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Equitable Holdings New York AUM de US$ 16,7 bi 24,23% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em SPYG no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) em 0,03% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 80 em ações e elevando a posição para 3.859 ações, avaliadas em US$ 320 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 113.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPYG no T4 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então. 1.026 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYG no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 3.859 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 320 mil.
Concentric Wealth Management comprou 1 ação de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T3 2024, por um valor estimado de US$ 80.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF representou 0,08% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 113.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então.
1.026 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.