Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Invesco QQQ Trust QQQ Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação QQQ Atividade dos fundos em QQQ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 1,13 mi Vender
2.320
-40
-2% -US$ 18,9 mil 0,28% 72
2024
Q2 		US$ 1,13 mi Comprar
2.360
+10
+0,4% +US$ 4,5 mil 0,29% 66
2024
Q1 		US$ 1,04 mi Vender
2.350
-15
-0,6% -US$ 6,43 mil 0,28% 71
2023
Q4 		US$ 969 mil Vender
2.365
-50
-2% -US$ 19 mil 0,28% 70
2023
Q3 		US$ 865 mil Manter
2.415
– – 0,29% 71
2023
Q2 		US$ 892 mil Vender
2.415
-224
-8% -US$ 75,4 mil 0,28% 73
2023
Q1 		US$ 847 mil Manter
2.639
– – 0,28% 71
2022
Q4 		US$ 703 mil Manter
2.639
– – 0,24% 77
2022
Q3 		US$ 705 mil Manter
2.639
– – 0,26% 78
2022
Q2 		US$ 740 mil Manter
2.639
– – 0,25% 77
2022
Q1 		US$ 957 mil Comprar
2.639
+21
+0,8% +US$ 7,46 mil 0,28% 75
2021
Q4 		US$ 1,04 mi Comprar
2.618
+20
+0,8% +US$ 7,72 mil 0,29% 78
2021
Q3 		US$ 930 mil Vender
2.598
-185
-7% -US$ 68,1 mil 0,28% 77
2021
Q2 		US$ 986 mil Vender
2.783
-36
-1% -US$ 12,1 mil 0,3% 75
2021
Q1 		US$ 900 mil Manter
2.819
– – 0,3% 77
2020
Q4 		US$ 884 mil Comprar
2.819
+230
+9% +US$ 67,5 mil 0,33% 73
2020
Q3 		US$ 719 mil Vender
2.589
-12
-0,5% -US$ 3,26 mil 0,31% 74
2020
Q2 		US$ 644 mil Comprar
2.601
+3
+0,1% +US$ 672 0,3% 73
2020
Q1 		US$ 495 mil Vender
2.598
-5
-0,2% -US$ 1,06 mil 0,27% 77
2019
Q4 		US$ 553 mil Comprar
2.603
+847
+48% +US$ 170 mil 0,24% 83
2019
Q3 		US$ 332 mil Vender
1.756
-10
-0,6% -US$ 1,9 mil 0,21% 76
2019
Q2 		US$ 330 mil Vender
1.766
-30
-2% -US$ 5,52 mil 0,21% 75
2019
Q1 		US$ 323 mil Manter
1.796
– – 0,22% 76
2018
Q4 		US$ 277 mil Manter
1.796
– – 0,21% 76
2018
Q3 		US$ 334 mil Manter
1.796
– – 0,23% 74
2018
Q2 		US$ 308 mil Manter
1.796
– – 0,22% 77
2018
Q1 		US$ 288 mil Manter
1.796
– – 0,21% 79
2017
Q4 		US$ 280 mil Vender
1.796
-135
-7% -US$ 20,6 mil 0,2% 81
2017
Q3 		US$ 281 mil Manter
1.931
– – 0,21% 80
2017
Q2 		US$ 266 mil Manter
1.931
– – 0,21% 78
2017
Q1 		US$ 256 mil Manter
1.931
– – 0,21% 76
2016
Q4 		US$ 229 mil Comprar
+1.931
Nova +US$ 228 mil 0,19% 81

Outros fundos que detêm QQQ

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
HRT Financial
HRT Financial New York AUM de US$ 54,8 bi 81,03% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em QQQ no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Invesco QQQ Trust (QQQ) em 1,7% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 18,9 mil e ficando com 2.320 ações avaliadas em US$ 1,13 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em QQQ no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 3.055 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm QQQ no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 2.320 ações de Invesco QQQ Trust, no valor de US$ 1,13 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 40 ações de Invesco QQQ Trust em T3 2024, por um valor estimado de US$ 18,9 mil.
  • Invesco QQQ Trust representou 0,28% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 72.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco QQQ Trust no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 3.055 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco QQQ Trust em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.