Concentric Wealth Management
icono de QQQ

de Concentric Wealth Management Invesco QQQ Trust QQQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción QQQ Actividad de fondos de QQQ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 1.13 M Vender
2,320
-40
-2% -USD 18.9 k 0.28% 72
2024
Q2 		USD 1.13 M Comprar
2,360
+10
+0.4% +USD 4.5 k 0.29% 66
2024
Q1 		USD 1.04 M Vender
2,350
-15
-0.6% -USD 6.43 k 0.28% 71
2023
Q4 		USD 969 k Vender
2,365
-50
-2% -USD 19 k 0.28% 70
2023
Q3 		USD 865 k Mantener
2,415
– – 0.29% 71
2023
Q2 		USD 892 k Vender
2,415
-224
-8% -USD 75.4 k 0.28% 73
2023
Q1 		USD 847 k Mantener
2,639
– – 0.28% 71
2022
Q4 		USD 703 k Mantener
2,639
– – 0.24% 77
2022
Q3 		USD 705 k Mantener
2,639
– – 0.26% 78
2022
Q2 		USD 740 k Mantener
2,639
– – 0.25% 77
2022
Q1 		USD 957 k Comprar
2,639
+21
+0.8% +USD 7.46 k 0.28% 75
2021
Q4 		USD 1.04 M Comprar
2,618
+20
+0.8% +USD 7.72 k 0.29% 78
2021
Q3 		USD 930 k Vender
2,598
-185
-7% -USD 68.1 k 0.28% 77
2021
Q2 		USD 986 k Vender
2,783
-36
-1% -USD 12.1 k 0.3% 75
2021
Q1 		USD 900 k Mantener
2,819
– – 0.3% 77
2020
Q4 		USD 884 k Comprar
2,819
+230
+9% +USD 67.5 k 0.33% 73
2020
Q3 		USD 719 k Vender
2,589
-12
-0.5% -USD 3.26 k 0.31% 74
2020
Q2 		USD 644 k Comprar
2,601
+3
+0.1% +USD 672 0.3% 73
2020
Q1 		USD 495 k Vender
2,598
-5
-0.2% -USD 1.06 k 0.27% 77
2019
Q4 		USD 553 k Comprar
2,603
+847
+48% +USD 170 k 0.24% 83
2019
Q3 		USD 332 k Vender
1,756
-10
-0.6% -USD 1.9 k 0.21% 76
2019
Q2 		USD 330 k Vender
1,766
-30
-2% -USD 5.52 k 0.21% 75
2019
Q1 		USD 323 k Mantener
1,796
– – 0.22% 76
2018
Q4 		USD 277 k Mantener
1,796
– – 0.21% 76
2018
Q3 		USD 334 k Mantener
1,796
– – 0.23% 74
2018
Q2 		USD 308 k Mantener
1,796
– – 0.22% 77
2018
Q1 		USD 288 k Mantener
1,796
– – 0.21% 79
2017
Q4 		USD 280 k Vender
1,796
-135
-7% -USD 20.6 k 0.2% 81
2017
Q3 		USD 281 k Mantener
1,931
– – 0.21% 80
2017
Q2 		USD 266 k Mantener
1,931
– – 0.21% 78
2017
Q1 		USD 256 k Mantener
1,931
– – 0.21% 76
2016
Q4 		USD 229 k Comprar
+1,931
Nuevas +USD 228 k 0.19% 81

Otros fondos que tienen QQQ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
HRT Financial
HRT Financial New York AUM de USD 54.8 mil M 81.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en QQQ: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Invesco QQQ Trust (QQQ) en 1.7% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.9 k, y conservó 2,320 acciones valuadas en USD 1.13 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en QQQ en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 3,055 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QQQ.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 2,320 acciones de Invesco QQQ Trust con un valor de USD 1.13 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 40 acciones de Invesco QQQ Trust en T3 2024, por un valor estimado de USD 18.9 k.
  • Invesco QQQ Trust representó 0.28% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 72.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco QQQ Trust en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 3,055 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco QQQ Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.