de Compass Ion Advisors iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Ion Advisors Detalhes da ação SHV Atividade dos fundos em SHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,16 mi	Comprar	10.519 +414	+4%	+US$ 45,6 mil	0,1%	110
2026 Q2	US$ 1,12 mi	Vender	10.105 -535	-5%	-US$ 59 mil	0,1%	112
2026 Q1	US$ 1,17 mi	Vender	10.640 -637	-6%	-US$ 70,2 mil	0,11%	97
2025 Q4	US$ 1,24 mi	Vender	11.277 -335	-3%	-US$ 36,9 mil	0,12%	90
2025 Q3	US$ 1,28 mi	Vender	11.612 -525	-4%	-US$ 57,9 mil	0,12%	89
2025 Q2	US$ 1,34 mi	Comprar	12.137 +5.154	+74%	+US$ 568 mil	0,15%	81
2025 Q1	US$ 771 mil	Comprar	6.983 +840	+14%	+US$ 92,6 mil	0,09%	123
2024 Q4	US$ 676 mil	Vender	6.143 -95	-2%	-US$ 10,5 mil	0,08%	138
2024 Q3	US$ 690 mil	Vender	6.238 -3.857	-38%	-US$ 426 mil	0,08%	134
2024 Q2	US$ 1,12 mi	Manter	10.095	–	–	0,16%	79
2024 Q1	US$ 1,12 mi	Vender	10.095 -275	-3%	-US$ 30,3 mil	0,16%	80
2023 Q4	US$ 1,14 mi	Comprar	10.370 +534	+5%	+US$ 58,9 mil	0,18%	81
2023 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	+9.836	Nova	+US$ 1,08 mi	0,19%	80

Outros fundos que detêm SHV

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,15 bi 7,83% Retorno est. (1 ano)

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de US$ 1,19 bi 13,04% Retorno est. (1 ano)

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de US$ 829 mi 12,48% Retorno est. (1 ano)

Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de US$ 455 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de US$ 237 mi 11,77% Retorno est. (1 ano)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 899 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,38% Retorno est. (1 ano)

Bull Oak Capital San Diego, California AUM de US$ 306 mi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Ion Advisors em SHV no T3 2026

Compass Ion Advisors aumentou sua participação em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) em 4,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 45,6 mil em ações e elevando a posição para 10.519 ações, avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 110.

Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em SHV no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T2 2025. 222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Ion Advisors detinha 10.519 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 1,16 mi.
Compass Ion Advisors comprou 414 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 45,6 mil.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representou 0,1% da carteira de Compass Ion Advisors em T3 2026, sua posição nº 110.
Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF de Compass Ion Advisors atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T2 2025.
222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Ion Advisors referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.