de Colony Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Colony Group Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 7,13 mi	Vender	148.149 -10.967	-7%	-US$ 543 mil	0,11%	179
2023 Q2	US$ 7,99 mi	Vender	159.116 -11.574	-7%	-US$ 582 mil	0,11%	178
2023 Q1	US$ 8,65 mi	Vender	170.690 -87.908	-34%	-US$ 4,41 mi	0,13%	162
2022 Q4	US$ 12,8 mi	Comprar	258.598 +162.522	+169%	+US$ 7,95 mi	0,18%	130
2022 Q3	US$ 4,62 mi	Vender	96.076 -65.847	-41%	-US$ 3,29 mi	0,08%	216
2022 Q2	US$ 8,08 mi	Comprar	161.923 +91.662	+130%	+US$ 4,59 mi	0,14%	146
2022 Q1	US$ 3,62 mi	Comprar	70.261 +23.821	+51%	+US$ 1,27 mi	0,05%	273
2021 Q4	US$ 2,55 mi	Comprar	46.440 +3.087	+7%	+US$ 169 mil	0,04%	302
2021 Q3	US$ 2,37 mi	Comprar	+43.353	Nova	+US$ 2,4 mi	0,05%	296

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Colony Group em VTEB no T3 2023

Colony Group reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 6,9% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 543 mil e ficando com 148.149 ações avaliadas em US$ 7,13 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 179.

Colony Group informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T3 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,8 mi em T4 2022. 923 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Colony Group detinha 148.149 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 7,13 mi.
Colony Group vendeu 10.967 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2023, por um valor estimado de US$ 543 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,11% da carteira de Colony Group em T3 2023, sua posição nº 179.
Colony Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Colony Group atingiu o pico de US$ 12,8 mi em T4 2022.
923 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Colony Group referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.