de Colony Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 7.13 M	Vender	148,149 -10,967	-7%	-USD 543 k	0.11%	179
2023 Q2	USD 7.99 M	Vender	159,116 -11,574	-7%	-USD 582 k	0.11%	178
2023 Q1	USD 8.65 M	Vender	170,690 -87,908	-34%	-USD 4.41 M	0.13%	162
2022 Q4	USD 12.8 M	Comprar	258,598 +162,522	+169%	+USD 7.95 M	0.18%	130
2022 Q3	USD 4.62 M	Vender	96,076 -65,847	-41%	-USD 3.29 M	0.08%	216
2022 Q2	USD 8.08 M	Comprar	161,923 +91,662	+130%	+USD 4.59 M	0.14%	146
2022 Q1	USD 3.62 M	Comprar	70,261 +23,821	+51%	+USD 1.27 M	0.05%	273
2021 Q4	USD 2.55 M	Comprar	46,440 +3,087	+7%	+USD 169 k	0.04%	302
2021 Q3	USD 2.37 M	Comprar	+43,353	Nuevas	+USD 2.4 M	0.05%	296

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en VTEB: resumen de T3 2023

Colony Group redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 6.9% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 543 k, y conservó 148,149 acciones valuadas en USD 7.13 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #179.

Colony Group reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T4 2022. Al cierre de T3 2023, 923 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 148,149 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 7.13 M.
Colony Group vendió 10,967 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 543 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.11% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 179.
Colony Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Colony Group en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2023, 923 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.