de Colony Group Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Colony Group Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 527 mil	Vender	21.718 -2.622	-11%	-US$ 66,9 mil	0,01%	543
2023 Q2	US$ 614 mil	Vender	24.340 -494	-2%	-US$ 11,9 mil	0,01%	528
2023 Q1	US$ 604 mil	Vender	24.834 -9.518	-28%	-US$ 238 mil	0,01%	535
2022 Q4	US$ 802 mil	Manter	34.352	–	–	0,01%	529
2022 Q3	US$ 730 mil	Manter	34.352	–	–	0,01%	503
2022 Q2	US$ 777 mil	Manter	34.352	–	–	0,01%	509
2022 Q1	US$ 918 mil	Manter	34.352	–	–	0,01%	499
2021 Q4	US$ 955 mil	Vender	34.352 -256	-0,7%	-US$ 7,05 mil	0,02%	461
2021 Q3	US$ 912 mil	Manter	34.608	–	–	0,02%	438
2021 Q2	US$ 941 mil	Vender	34.608 -3.982	-10%	-US$ 106 mil	0,02%	403
2021 Q1	US$ 977 mil	Comprar	38.590 +7.976	+26%	+US$ 193 mil	0,02%	403
2020 Q4	US$ 657 mil	Vender	30.614 -1.240	-4%	-US$ 23,9 mil	0,02%	444
2020 Q3	US$ 526 mil	Vender	31.854 -2.280	-7%	-US$ 38,3 mil	0,01%	466
2020 Q2	US$ 541 mil	Comprar	34.134 +4.374	+15%	+US$ 64,7 mil	0,02%	451
2020 Q1	US$ 385 mil	Vender	29.760 -13.788	-32%	-US$ 244 mil	0,01%	507
2019 Q4	US$ 876 mil	Comprar	43.548 +30.868	+243%	+US$ 600 mil	0,02%	431
2019 Q3	US$ 239 mil	Comprar	+12.680	Nova	+US$ 237 mil	0,01%	631

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de US$ 1,75 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Colony Group em FNDA no T3 2023

Colony Group reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 11% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 66,9 mil e ficando com 21.718 ações avaliadas em US$ 527 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 543.

Colony Group informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 977 mil em T1 2021. 306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Colony Group detinha 21.718 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 527 mil.
Colony Group vendeu 2.622 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 66,9 mil.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,01% da carteira de Colony Group em T3 2023, sua posição nº 543.
Colony Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Colony Group atingiu o pico de US$ 977 mil em T1 2021.
306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Colony Group referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.