de Cobiz Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Cobiz Wealth Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2019 Q2	US$ 1,14 mi	Vender	9.763 -642	-6%	-US$ 73,6 mil	0,23%	63
2019 Q1	US$ 1,17 mi	Vender	10.405 -701	-6%	-US$ 77 mil	0,23%	69
2018 Q4	US$ 1,12 mi	Vender	11.106 -2.468	-18%	-US$ 270 mil	0,25%	70
2018 Q3	US$ 1,57 mi	Comprar	13.574 +5	+0%	+US$ 574	0,3%	61
2018 Q2	US$ 1,49 mi	Comprar	13.569 +65	+0,5%	+US$ 7,2 mil	0,3%	63
2018 Q1	US$ 1,48 mi	Vender	13.504 -1.366	-9%	-US$ 156 mil	0,31%	62
2017 Q4	US$ 1,7 mi	Vender	14.870 -70	-0,5%	-US$ 7,76 mil	0,36%	61
2017 Q3	US$ 1,61 mi	Vender	14.940 -170	-1%	-US$ 18 mil	0,35%	61
2017 Q2	US$ 1,59 mi	Vender	15.110 -648	-4%	-US$ 67,5 mil	0,35%	62
2017 Q1	US$ 1,64 mi	Vender	15.758 -1.045	-6%	-US$ 109 mil	0,37%	64
2016 Q4	US$ 1,7 mi	Comprar	16.803 +57	+0,3%	+US$ 5,56 mil	0,4%	64
2016 Q3	US$ 1,59 mi	Vender	16.746 -2.968	-15%	-US$ 282 mil	0,38%	66
2016 Q2	US$ 1,83 mi	Comprar	19.714 +1.325	+7%	+US$ 121 mil	0,46%	63
2016 Q1	US$ 1,65 mi	Vender	18.389 -178	-1%	-US$ 15,2 mil	0,41%	68
2015 Q4	US$ 1,64 mi	Vender	18.567 -706	-4%	-US$ 63,1 mil	0,39%	70
2015 Q3	US$ 1,62 mi	Vender	19.273 -2.881	-13%	-US$ 258 mil	0,39%	71
2015 Q2	US$ 2,04 mi	Comprar	22.154 +925	+4%	+US$ 87,3 mil	0,46%	63
2015 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	21.229 +2.747	+15%	+US$ 255 mil	0,44%	62
2014 Q4	US$ 1,73 mi	Comprar	18.482 +859	+5%	+US$ 78,7 mil	0,4%	61
2014 Q3	US$ 1,59 mi	Comprar	17.623 +3.296	+23%	+US$ 300 mil	0,37%	66
2014 Q2	US$ 1,29 mi	Vender	14.327 -359	-2%	-US$ 31,7 mil	0,3%	68
2014 Q1	US$ 1,28 mi	Comprar	14.686 +846	+6%	+US$ 71,5 mil	0,3%	66
2013 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	13.840 +2.315	+20%	+US$ 191 mil	0,28%	72
2013 Q3	US$ 903 mil	Comprar	11.525 +6.849	+146%	+US$ 541 mil	0,23%	81
2013 Q2	US$ 354 mil	Comprar	+4.676	Nova	+US$ 355 mil	0,09%	92

Outros fundos que detêm IVE

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 9,4 bi 7,2% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cobiz Wealth em IVE no T2 2019

Cobiz Wealth reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 6,2% no T2 2019, vendendo aproximadamente US$ 73,6 mil e ficando com 9.763 ações avaliadas em US$ 1,14 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Cobiz Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVE no T2 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,04 mi em T2 2015. 726 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2019.

Em T2 2019, Cobiz Wealth detinha 9.763 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,14 mi.
Cobiz Wealth vendeu 642 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2019, por um valor estimado de US$ 73,6 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,23% da carteira de Cobiz Wealth em T2 2019, sua posição nº 63.
Cobiz Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Cobiz Wealth atingiu o pico de US$ 2,04 mi em T2 2015.
726 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2019.

Com base no formulário declaração 13F de Cobiz Wealth referente a T2 2019, protocolado em 8 de jul. de 2019.